财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1649.06 |
885.57 |
4735.49 |
1048.97 |
2725.56 |
| 本期利润(万元) |
1649.06 |
885.57 |
4735.49 |
1048.97 |
2725.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253811.91 |
262947.59 |
492728.00 |
309761.00 |
343708.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
26.87 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
25.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468596.85 |
609909.59 |
621622.80 |
368681.29 |
221099.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1449920.83 |
1287308.51 |
1361120.62 |
1198800.41 |
1305793.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1449683.86 |
1287308.51 |
1361120.62 |
1198641.11 |
1300859.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
422.54 |
346.88 |
462.51 |
440.87 |
400.88 |
| 应付托管费(万元) |
117.37 |
85.34 |
105.12 |
100.20 |
91.11 |
| 资产总计(万元) |
2315254.84 |
2329890.69 |
2837704.47 |
2497097.74 |
2340972.87 |
| 负债合计(万元) |
250779.80 |
221559.52 |
262597.34 |
101311.54 |
122152.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2064475.04 |
2108331.17 |
2575107.13 |
2395786.20 |
2218819.93 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10223.08 |
22501.03 |
11113.41 |
22982.44 |
10244.89 |
| 投资收益(万元) |
13033.53 |
24460.21 |
13129.33 |
28764.27 |
15886.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
23256.61 |
46961.23 |
24242.73 |
51747.77 |
26132.26 |
| 管理人报酬(万元) |
2390.56 |
5364.23 |
2659.56 |
5000.85 |
2400.25 |
| 托管费(万元) |
664.04 |
1225.65 |
604.45 |
1136.56 |
545.51 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
37.56 |
17.85 |
38.12 |
17.07 |
| 费用合计(万元) |
5447.52 |
9996.47 |
4561.28 |
9008.16 |
3971.96 |
| 利润总额(万元) |
17809.09 |
36964.76 |
19681.46 |
42739.61 |
22160.30 |
| 净利润(万元) |
17809.09 |
36964.76 |
19681.46 |
42739.61 |
22160.30 |
