资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 396736.10 17.14%
债券 1449683.86 62.62%
银行存款和结算备付金 468596.85 20.24%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:2315017.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 605.00 60557.19 2.93%
26广州银行CD100 500.00 49824.35 2.41%
26华夏银行CD173 500.00 49822.40 2.41%
26河北银行CD003 500.00 49654.97 2.40%
26广发银行CD050 400.00 39699.80 1.92%
24浙商银行小微债03 300.00 30276.79 1.47%
26东莞农村商业银行CD003 300.00 29979.63 1.45%
26哈尔滨银行CD080 300.00 29973.02 1.45%
26桂林银行CD063 300.00 29842.37 1.45%
26农业银行CD159 300.00 29784.36 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290891.04 14.09%
企业债 1012.13 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%