财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8905.29 |
16955.90 |
8519.23 |
33870.72 |
8257.47 |
| 本期利润(万元) |
8905.29 |
16955.90 |
8519.23 |
33870.72 |
8257.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1635462.88 |
2231398.73 |
1631060.86 |
2016591.10 |
1917215.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
621622.80 |
368681.29 |
221099.70 |
319643.47 |
1087889.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1361120.62 |
1198800.41 |
1305793.38 |
1103664.32 |
2067764.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1361120.62 |
1198641.11 |
1300859.25 |
1096690.81 |
2049112.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
462.51 |
440.87 |
400.88 |
364.47 |
768.30 |
| 应付托管费(万元) |
105.12 |
100.20 |
91.11 |
82.83 |
174.61 |
| 资产总计(万元) |
2837704.47 |
2497097.74 |
2340972.87 |
2015714.48 |
4086758.28 |
| 负债合计(万元) |
262597.34 |
101311.54 |
122152.95 |
149773.43 |
330304.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2575107.13 |
2395786.20 |
2218819.93 |
1865941.05 |
3756454.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11113.41 |
22982.44 |
10244.89 |
47168.69 |
29508.81 |
| 投资收益(万元) |
13129.33 |
28764.27 |
15886.30 |
43762.07 |
23954.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.06 |
1.06 |
1.26 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
24242.73 |
51747.77 |
26132.26 |
90932.02 |
53464.51 |
| 管理人报酬(万元) |
2659.56 |
5000.85 |
2400.25 |
7834.84 |
4487.54 |
| 托管费(万元) |
604.45 |
1136.56 |
545.51 |
1780.64 |
1019.89 |
| 其它费用(万元) |
17.85 |
38.12 |
17.07 |
37.70 |
19.81 |
| 费用合计(万元) |
4561.28 |
9008.16 |
3971.96 |
14270.51 |
7778.92 |
| 利润总额(万元) |
19681.46 |
42739.61 |
22160.30 |
76661.51 |
45685.59 |
| 净利润(万元) |
19681.46 |
42739.61 |
22160.30 |
76661.51 |
45685.59 |
