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7日年化收益率:1.3190%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3433元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
兴业鑫天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 174 位,高于同类基金平均水平
172 鹏扬现金通利货币E 0.3435元 1.27%
173 鹏扬现金通利货币B 0.3433元 1.27%
174 兴业鑫天盈货币B 0.3433元 1.32%
175 广发天天红B 0.3426元 1.25%
176 国金金腾通货币A 0.3426元 1.28%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 605.00 60544.69 2.55%
26河北银行CD003 500.00 49463.39 2.09%
26哈尔滨银行CD008 300.00 29971.08 1.26%
26青岛银行CD006 300.00 29975.68 1.26%
26恒丰银行CD017 300.00 29975.82 1.26%
26哈尔滨银行CD072 300.00 29887.24 1.26%
26东莞农村商业银行CD003 300.00 29856.32 1.26%
23国开07 250.00 25464.69 1.07%
25农发清发09 250.00 24962.79 1.05%
25广州农村商业银行CD060 250.00 24938.85 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312729.11 13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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