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7日年化收益率:1.2340%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3530元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
兴业鑫天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 166 位,高于同类基金平均水平
164 国泰现金管理货币B 0.3533元 1.25%
165 兴全天添益货币B 0.3533元 1.31%
166 兴业鑫天盈货币B 0.3530元 1.23%
167 泰信天天收益货币B 0.3529元 1.29%
168 华富天益货币A 0.3528元 1.29%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 605.00 60544.69 2.55%
26河北银行CD003 500.00 49463.39 2.09%
26哈尔滨银行CD008 300.00 29971.08 1.26%
26青岛银行CD006 300.00 29975.68 1.26%
26恒丰银行CD017 300.00 29975.82 1.26%
26哈尔滨银行CD072 300.00 29887.24 1.26%
26东莞农村商业银行CD003 300.00 29856.32 1.26%
23国开07 250.00 25464.69 1.07%
25农发清发09 250.00 24962.79 1.05%
25广州农村商业银行CD060 250.00 24938.85 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312729.11 13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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