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7日年化收益率:1.2400%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.6368元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
兴业鑫天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 39 位,高于同类基金平均水平
37 安信资管天利宝货币 0.6403元 0.74%
38 创金合信货币C 0.6369元 1.24%
39 兴业鑫天盈货币B 0.6368元 1.24%
40 民生加银现金增利货币B 0.6260元 1.26%
41 创金合信货币A 0.6149元 1.20%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD084 1000.00 99644.48 4.62%
26中信银行CD172 1000.00 99645.73 4.62%
25农发清发09 620.00 62059.13 2.88%
25国开14 605.00 60577.66 2.81%
26河北银行CD003 500.00 49849.42 2.31%
26农业银行CD146 300.00 29908.06 1.39%
26民生银行CD101 300.00 29932.36 1.39%
26桂林银行CD063 300.00 29949.70 1.39%
25进出61 300.00 30051.88 1.39%
26郑州银行CD033 300.00 29916.02 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 288708.11 13.39%
企业债 1014.98 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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