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7日年化收益率:1.2190%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3327元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
兴业鑫天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 170 位,高于同类基金平均水平
168 博时现金宝货币B 0.3328元 1.25%
169 大成恒丰宝E 0.3327元 1.24%
170 兴业鑫天盈货币B 0.3327元 1.22%
171 安信现金增利B 0.3324元 1.23%
172 博时兴盛货币B 0.3324元 1.22%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 605.00 60557.19 2.93%
26广州银行CD100 500.00 49824.35 2.41%
26华夏银行CD173 500.00 49822.40 2.41%
26河北银行CD003 500.00 49654.97 2.40%
26广发银行CD050 400.00 39699.80 1.92%
24浙商银行小微债03 300.00 30276.79 1.47%
26哈尔滨银行CD080 300.00 29973.02 1.45%
26东莞农村商业银行CD003 300.00 29979.63 1.45%
26桂林银行CD063 300.00 29842.37 1.45%
26农业银行CD159 300.00 29784.36 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290891.04 14.09%
企业债 1012.13 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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