资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 248770.76 30.27%
债券 542415.92 66.00%
银行存款和结算备付金 30630.73 3.73%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:821817.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD094 500.00 49917.30 6.76%
26湖北银行CD033 300.00 29954.38 4.06%
26中信银行CD289 300.00 29896.63 4.05%
26农业银行CD146 300.00 29908.06 4.05%
26渤海银行CD167 300.00 29948.70 4.05%
26厦国贸SCP008 229.00 23079.24 3.12%
26渤海银行CD153 200.00 19969.80 2.70%
26北京银行CD087 200.00 19915.68 2.70%
26农业银行CD197 200.00 19725.55 2.67%
26邮政SCP004 150.00 15038.54 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48379.47 6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%