资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 352259.48 30.38%
债券 455091.82 39.24%
银行存款和结算备付金 350790.60 30.25%
其他资产 1504.81 0.13%
资产总值:1159646.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25天津银行CD147 200.00 19925.17 1.98%
25广发银行CD268 200.00 19907.74 1.98%
25农业银行CD262 200.00 19880.00 1.98%
25湖北银行CD077 200.00 19878.56 1.98%
25南京银行CD142 200.00 19844.58 1.97%
25南京银行CD143 200.00 19847.43 1.97%
25西安银行CD043 200.00 19821.01 1.97%
25农发31 160.00 16070.06 1.60%
25北京银行CD103 150.00 14942.82 1.49%
25晋能煤业SCP002 100.00 10042.83 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30223.83 3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%