财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2892.47 |
1582.17 |
8699.64 |
2017.27 |
4909.45 |
| 本期利润(万元) |
2892.47 |
1582.17 |
8699.64 |
2017.27 |
4909.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
392510.78 |
440809.42 |
464940.88 |
519966.25 |
563176.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
27.14 |
0.00 |
26.33 |
0.00 |
25.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116819.07 |
350790.60 |
472026.63 |
203523.13 |
395526.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
742792.66 |
455091.82 |
634207.27 |
602025.07 |
869606.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
742792.66 |
455091.82 |
634207.27 |
602025.07 |
869606.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
286.41 |
246.03 |
332.41 |
333.06 |
515.28 |
| 应付托管费(万元) |
57.28 |
49.21 |
66.48 |
66.61 |
103.06 |
| 资产总计(万元) |
1014793.76 |
1159646.71 |
1556773.10 |
1219288.20 |
1643239.02 |
| 负债合计(万元) |
154820.73 |
153374.09 |
238392.99 |
90472.38 |
134237.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
859973.03 |
1006272.63 |
1318380.12 |
1128815.82 |
1509001.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5919.43 |
16289.37 |
7748.97 |
26195.69 |
12410.37 |
| 投资收益(万元) |
5979.60 |
14666.26 |
9000.08 |
22717.86 |
14588.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11899.03 |
30955.64 |
16749.05 |
48913.55 |
26999.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1683.12 |
4036.96 |
2073.79 |
5553.40 |
2930.44 |
| 托管费(万元) |
336.62 |
807.39 |
414.76 |
1110.68 |
586.09 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
19.23 |
9.57 |
35.14 |
20.51 |
| 费用合计(万元) |
3282.00 |
6727.90 |
3251.43 |
7914.82 |
4080.58 |
| 利润总额(万元) |
8617.03 |
24227.74 |
13497.62 |
40998.73 |
22918.72 |
| 净利润(万元) |
8617.03 |
24227.74 |
13497.62 |
40998.73 |
22918.72 |
