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7日年化收益率:1.2300%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3264元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9502亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
兴业稳天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 261 位,高于同类基金平均水平
259 天弘现金管家货币B 0.3275元 1.25%
260 宏利活期友货币A 0.3272元 0.93%
261 兴业稳天盈货币A 0.3264元 1.23%
262 兴业稳天盈货币B 0.3264元 1.23%
263 东方红货币B 0.3259元 1.66%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 1000.00 99810.12 11.61%
26农业银行CD096 600.00 59900.45 6.96%
26北京银行CD044 500.00 49814.06 5.79%
26农业银行CD094 500.00 49740.83 5.78%
26厦国贸SCP008 299.00 30031.67 3.49%
26工商银行CD064 300.00 29950.60 3.48%
26湖北银行CD033 300.00 29847.05 3.47%
26渤海银行CD167 300.00 29841.73 3.47%
26中国银行CD031 300.00 29676.45 3.45%
25农发31 250.00 25308.19 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52097.85 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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