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7日年化收益率:1.1990%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3317元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9502亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴业稳天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 185 位,高于同类基金平均水平
183 博时外服货币 0.3324元 1.23%
184 新华活期添利货币B 0.3318元 1.20%
185 兴业稳天盈货币A 0.3317元 1.20%
186 兴业稳天盈货币B 0.3317元 1.20%
187 工银薪金货币B 0.3316元 1.31%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 1000.00 99810.12 11.61%
26农业银行CD096 600.00 59900.45 6.96%
26北京银行CD044 500.00 49814.06 5.79%
26农业银行CD094 500.00 49740.83 5.78%
26厦国贸SCP008 299.00 30031.67 3.49%
26工商银行CD064 300.00 29950.60 3.48%
26湖北银行CD033 300.00 29847.05 3.47%
26渤海银行CD167 300.00 29841.73 3.47%
26中国银行CD031 300.00 29676.45 3.45%
25农发31 250.00 25308.19 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52097.85 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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