资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2138111.83 25.28%
债券 3849299.73 45.52%
银行存款和结算备付金 2469129.41 29.20%
其他资产 202.49 0.00%
资产总值:8456743.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1100.00 111298.03 1.55%
26渤海银行CD022 1000.00 99498.57 1.38%
26中国银行CD006 900.00 88984.70 1.24%
26中国银行CD004 900.00 88988.65 1.24%
26浙江绍兴瑞丰农商银行CD020 500.00 49945.28 0.69%
26苏州银行CD007 500.00 49753.75 0.69%
23国开07 440.00 44819.21 0.62%
26天津银行CD055 400.00 39699.13 0.55%
26中证S1 300.00 30068.08 0.42%
26汉口银行CD003 300.00 29983.86 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508606.94 7.07%
企业债 12081.79 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%