资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1565075.15 30.70%
债券 2438462.95 47.83%
银行存款和结算备付金 1092767.87 21.44%
其他资产 1564.93 0.03%
资产总值:5097870.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 860.00 86379.73 1.93%
25比亚迪SCP001(科创债) 500.00 50155.49 1.12%
25北京农商银行CD165 500.00 49897.72 1.11%
25北京农商银行CD152 500.00 49920.64 1.11%
23国开07 440.00 44494.48 0.99%
25民生银行CD168 450.00 44445.41 0.99%
25中国银行CD059 400.00 39736.00 0.89%
25中交集SCP001 300.00 30211.85 0.67%
25哈尔滨银行CD147 300.00 29978.37 0.67%
25渤海银行CD260 300.00 29974.25 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268867.16 6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%