财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18779.58 |
28480.50 |
13131.90 |
50097.71 |
12731.23 |
| 本期利润(万元) |
18779.58 |
28480.50 |
13131.90 |
50097.71 |
12731.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4197157.81 |
3726195.69 |
2443455.77 |
2293495.95 |
2564395.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736934.49 |
542829.89 |
400671.65 |
200316.11 |
287119.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
2139604.91 |
1258778.21 |
903577.24 |
939348.41 |
2352044.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2139604.91 |
1258778.21 |
893568.51 |
877857.82 |
2303767.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
526.23 |
438.07 |
307.50 |
228.22 |
541.02 |
| 应付托管费(万元) |
175.41 |
146.02 |
164.00 |
121.72 |
288.54 |
| 资产总计(万元) |
4416792.65 |
2710929.13 |
2081414.06 |
1145692.81 |
3399475.62 |
| 负债合计(万元) |
538123.68 |
354253.62 |
173965.24 |
164479.16 |
541662.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
3878668.97 |
2356675.51 |
1907448.82 |
981213.65 |
2857812.67 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16385.10 |
30058.47 |
10270.81 |
44284.40 |
28332.74 |
| 投资收益(万元) |
17571.05 |
28234.26 |
14904.10 |
61240.73 |
36936.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33956.15 |
58296.73 |
25174.90 |
105525.26 |
65269.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2664.54 |
4053.36 |
1641.23 |
6445.43 |
3931.13 |
| 托管费(万元) |
888.18 |
1802.41 |
875.32 |
3437.56 |
2096.60 |
| 其它费用(万元) |
17.34 |
35.10 |
16.76 |
34.10 |
16.94 |
| 费用合计(万元) |
4505.74 |
7399.28 |
3112.61 |
15681.52 |
8813.95 |
| 利润总额(万元) |
29450.41 |
50897.45 |
22062.29 |
89843.74 |
56455.25 |
| 净利润(万元) |
29450.41 |
50897.45 |
22062.29 |
89843.74 |
56455.25 |
