财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54698.71 |
23879.66 |
66761.14 |
18779.58 |
28480.50 |
| 本期利润(万元) |
54698.71 |
23879.66 |
66761.14 |
18779.58 |
28480.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8963443.12 |
6849123.76 |
4529741.99 |
4197157.81 |
3726195.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
27.17 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
25.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2748678.05 |
1654128.35 |
736934.49 |
542829.89 |
400671.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4253280.64 |
2461107.46 |
2139604.91 |
1258778.21 |
903577.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4253280.64 |
2461107.46 |
2139604.91 |
1258778.21 |
893568.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1283.18 |
695.49 |
526.23 |
438.07 |
307.50 |
| 应付托管费(万元) |
427.73 |
231.83 |
175.41 |
146.02 |
164.00 |
| 资产总计(万元) |
10346093.74 |
5328216.10 |
4416792.65 |
2710929.13 |
2081414.06 |
| 负债合计(万元) |
1019844.28 |
435629.63 |
538123.68 |
354253.62 |
173965.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
9326249.45 |
4892586.47 |
3878668.97 |
2356675.51 |
1907448.82 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37392.18 |
39858.84 |
16385.10 |
30058.47 |
10270.81 |
| 投资收益(万元) |
31413.20 |
41509.55 |
17571.05 |
28234.26 |
14904.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
68811.45 |
81368.40 |
33956.15 |
58296.73 |
25174.90 |
| 管理人报酬(万元) |
6262.80 |
6851.45 |
2664.54 |
4053.36 |
1641.23 |
| 托管费(万元) |
2087.60 |
2283.82 |
888.18 |
1802.41 |
875.32 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
34.75 |
17.34 |
35.10 |
16.76 |
| 费用合计(万元) |
11572.47 |
11551.35 |
4505.74 |
7399.28 |
3112.61 |
| 利润总额(万元) |
57238.98 |
69817.04 |
29450.41 |
50897.45 |
22062.29 |
| 净利润(万元) |
57238.98 |
69817.04 |
29450.41 |
50897.45 |
22062.29 |
