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7日年化收益率:1.2620%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3459元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴业安润货币B万份收益在同类基金中排列第 116 位,高于同类基金平均水平
114 天弘现金管家货币B 0.3465元 1.27%
115 南方收益宝货币B 0.3463元 1.28%
116 兴业安润货币B 0.3459元 1.26%
117 富荣货币B 0.3458元 1.31%
118 大成丰财宝货币B 0.3457元 1.27%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1400.00 141281.64 1.51%
26农业银行CD134 1000.00 99405.53 1.07%
26建设银行CD180 1000.00 98921.70 1.06%
26农业银行CD108 950.00 94485.76 1.01%
25农发清发12 750.00 75392.51 0.81%
26渤海银行CD022 750.00 74929.34 0.80%
26江苏银行CD106 600.00 59399.28 0.64%
26工商银行CD054 550.00 54355.08 0.58%
26苏州银行CD007 500.00 49957.38 0.54%
26农业银行CD076 500.00 49780.30 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 512993.97 5.50%
企业债 46644.05 0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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