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7日年化收益率:1.3150%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3530元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
兴业安润货币B万份收益在同类基金中排列第 130 位,高于同类基金平均水平
128 银华活钱宝货币F 0.3535元 1.33%
129 招商招福宝货币B 0.3532元 1.32%
130 兴业安润货币B 0.3530元 1.31%
131 博时兴荣货币B 0.3525元 1.29%
132 富国安益货币A 0.3525元 1.29%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1100.00 111298.03 1.55%
26渤海银行CD022 1000.00 99498.57 1.38%
26中国银行CD006 900.00 88984.70 1.24%
26中国银行CD004 900.00 88988.65 1.24%
26浙江绍兴瑞丰农商银行CD020 500.00 49945.28 0.69%
26苏州银行CD007 500.00 49753.75 0.69%
23国开07 440.00 44819.21 0.62%
26天津银行CD055 400.00 39699.13 0.55%
26中证S1 300.00 30068.08 0.42%
26汉口银行CD003 300.00 29983.86 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508606.94 7.07%
企业债 12081.79 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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