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7日年化收益率:1.4110%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3829元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
兴业安润货币B万份收益在同类基金中排列第 166 位,高于同类基金平均水平
164 长盛添利宝货币A 0.3837元 1.00%
165 英大现金宝A 0.3836元 1.42%
166 兴业安润货币B 0.3829元 1.41%
167 万家货币B 0.3826元 1.46%
168 万家货币D 0.3826元 1.46%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 860.00 86379.73 1.93%
25比亚迪SCP001(科创债) 500.00 50155.49 1.12%
25北京农商银行CD165 500.00 49897.72 1.11%
25北京农商银行CD152 500.00 49920.64 1.11%
23国开07 440.00 44494.48 0.99%
25民生银行CD168 450.00 44445.41 0.99%
25中国银行CD059 400.00 39736.00 0.89%
25中交集SCP001 300.00 30211.85 0.67%
25哈尔滨银行CD147 300.00 29978.37 0.67%
25渤海银行CD260 300.00 29974.25 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268867.16 6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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