新华壹诺宝E
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NEW CHINA A NOBLE MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
37253.49
12.76%
债券
238459.49
81.69%
银行存款和结算备付金
16191.84
5.55%
其他资产
0.12
0.00%
资产总值:
291904.94万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD284
100.00
9972.52
3.48%
25农业银行CD302
100.00
9969.57
3.48%
25平安银行CD081
100.00
9970.79
3.48%
25兴业银行CD203
100.00
9966.57
3.48%
25邮储银行CD021
100.00
9968.63
3.48%
25广东顺德农商行CD027
100.00
9967.05
3.48%
25平安银行CD094
100.00
9966.57
3.48%
25中国银行CD032
100.00
9964.94
3.48%
24浦发银行CD299
100.00
9963.38
3.48%
25工商银行CD084
100.00
9930.89
3.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10155.58
3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华能集SCP006
100.00
10003.71
2.99%
25广发银行CD022
100.00
9982.89
2.99%
25广发银行CD129
100.00
9974.18
2.98%
25邮储银行CD020
100.00
9968.09
2.98%
25华夏银行CD176
100.00
9962.21
2.98%
24交通银行CD286
100.00
9959.66
2.98%
25农业银行CD205
100.00
9959.52
2.98%
25农业银行CD107
100.00
9954.32
2.98%
25农业银行CD102
100.00
9955.16
2.98%
24农业银行CD238
100.00
9954.64
2.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10116.11
3.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD292
100.00
9961.03
2.34%
24浦发银行CD164
100.00
9967.12
2.34%
24农业银行CD178
100.00
9993.50
2.34%
24浦发银行CD140
100.00
9989.29
2.34%
24广发银行CD147
100.00
9976.19
2.34%
24农业银行CD206
100.00
9979.15
2.34%
24中信银行CD385
100.00
9958.35
2.34%
24唐山银行CD192
100.00
9962.11
2.34%
24农发贴现25
100.00
9984.35
2.34%
24中信银行CD359
100.00
9964.40
2.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15060.21
3.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%