资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 37253.49 12.76%
债券 238459.49 81.69%
银行存款和结算备付金 16191.84 5.55%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:291904.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD284 100.00 9972.52 3.48%
25农业银行CD302 100.00 9969.57 3.48%
25平安银行CD081 100.00 9970.79 3.48%
25兴业银行CD203 100.00 9966.57 3.48%
25邮储银行CD021 100.00 9968.63 3.48%
25广东顺德农商行CD027 100.00 9967.05 3.48%
25平安银行CD094 100.00 9966.57 3.48%
25中国银行CD032 100.00 9964.94 3.48%
24浦发银行CD299 100.00 9963.38 3.48%
25工商银行CD084 100.00 9930.89 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10155.58 3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%