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7日年化收益率:1.1350%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3052元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
4 平安货币ETF 34.0100元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.25%
新华壹诺宝E万份收益在同类基金中排列第 297 位,高于同类基金平均水平
295 大成添利宝货币E 0.3056元 1.12%
296 国泰现金管理货币B 0.3054元 1.15%
297 新华壹诺宝货币E 0.3052元 1.14%
298 汇添富全额宝货币C 0.3046元 1.11%
299 鹏华货币B 0.3044元 1.07%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 100.00 9981.01 5.20%
25光大银行CD262 100.00 9935.06 5.17%
26厦国贸SCP013 50.00 5009.50 2.61%
26南航股SCP011 50.00 5003.65 2.61%
26光明SCP001 50.00 5000.69 2.60%
26河南发电SCP001 50.00 5001.76 2.60%
26南京银行CD155 50.00 4986.24 2.60%
25广发银行CD235 50.00 4986.45 2.60%
26武汉农商行CD039 50.00 4986.14 2.60%
26富邦华一银行CD014 50.00 4984.34 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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