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7日年化收益率:1.1620%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3069元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
新华壹诺宝E万份收益在同类基金中排列第 301 位,高于同类基金平均水平
299 东方红货币E 0.3071元 1.16%
300 兴业鑫天盈货币A 0.3071元 1.09%
301 新华壹诺宝货币E 0.3069元 1.16%
302 国寿安保聚宝盆货币A 0.3064元 1.13%
303 信澳慧管家B 0.3064元 1.17%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 100.00 9981.01 5.20%
25光大银行CD262 100.00 9935.06 5.17%
26厦国贸SCP013 50.00 5009.50 2.61%
26南航股SCP011 50.00 5003.65 2.61%
26光明SCP001 50.00 5000.69 2.60%
26河南发电SCP001 50.00 5001.76 2.60%
26南京银行CD155 50.00 4986.24 2.60%
25广发银行CD235 50.00 4986.45 2.60%
26武汉农商行CD039 50.00 4986.14 2.60%
26富邦华一银行CD014 50.00 4984.34 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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