财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.32 |
0.05 |
0.22 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.32 |
0.05 |
0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.83 |
18.05 |
18.00 |
17.95 |
16.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
5.70 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
4.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64855.85 |
36064.73 |
17637.30 |
128105.78 |
231164.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
126700.09 |
247267.77 |
237254.04 |
328566.29 |
220482.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126700.09 |
247267.77 |
237254.04 |
328566.29 |
220482.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.71 |
71.93 |
81.07 |
105.55 |
133.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
21.80 |
24.57 |
31.98 |
40.48 |
| 资产总计(万元) |
203056.94 |
396873.98 |
334448.84 |
613605.56 |
591619.79 |
| 负债合计(万元) |
11083.44 |
165.19 |
179.70 |
236.82 |
15426.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
191973.50 |
396708.79 |
334269.13 |
613368.74 |
576193.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
455.33 |
1265.37 |
959.05 |
5615.10 |
3239.11 |
| 投资收益(万元) |
1332.84 |
4653.53 |
2750.69 |
4975.59 |
2809.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1788.17 |
5918.90 |
3709.74 |
10590.69 |
6048.28 |
| 管理人报酬(万元) |
262.85 |
1115.99 |
670.53 |
1540.01 |
825.23 |
| 托管费(万元) |
82.16 |
338.18 |
203.19 |
466.67 |
250.07 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
27.45 |
13.89 |
29.89 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
615.41 |
2234.30 |
1342.87 |
3324.12 |
1750.76 |
| 利润总额(万元) |
1172.76 |
3684.61 |
2366.86 |
7266.57 |
4297.52 |
| 净利润(万元) |
1172.76 |
3684.61 |
2366.86 |
7266.57 |
4297.52 |
