资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 323757.39 19.13%
债券 541105.49 31.98%
银行存款和结算备付金 827336.43 48.89%
其他资产 15.74 0.00%
资产总值:1692215.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD114 700.00 69864.89 4.20%
22农发02 230.00 23422.85 1.41%
25中原银行CD214 200.00 19972.58 1.20%
25昆仑银行CD062 200.00 19966.38 1.20%
26齐鲁银行CD046 200.00 19961.54 1.20%
26长沙银行CD081 200.00 19966.82 1.20%
26湖北银行CD026 200.00 19914.72 1.20%
26深圳农商银行CD028 200.00 19839.74 1.19%
26苏州银行CD055 200.00 19815.02 1.19%
17国开10 150.00 15444.69 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124323.44 7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%