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XIN YUAN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
353476.55
32.94%
债券
468757.09
43.68%
银行存款和结算备付金
250550.47
23.35%
其他资产
405.31
0.04%
资产总值:
1073189.42万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD111
300.00
29722.75
2.83%
25农发11
230.00
23193.38
2.21%
24郑州银行CD272
200.00
19972.77
1.90%
25中国银行CD036
200.00
19926.99
1.90%
25平安银行CD049
200.00
19886.39
1.90%
25平安银行CD050
200.00
19792.90
1.89%
25渤海银行CD213
200.00
19766.36
1.88%
23国开02
160.00
16342.38
1.56%
24进出14
100.00
10124.12
0.96%
25交通银行CD054
100.00
9978.22
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93376.18
8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD306
300.00
29949.10
2.59%
24徽商银行CD231
300.00
29896.33
2.59%
25渤海银行CD111
300.00
29571.12
2.56%
25农发11
280.00
28116.77
2.44%
24民生银行CD296
200.00
19973.77
1.73%
24西安银行CD053
200.00
19951.46
1.73%
25平安银行CD049
200.00
19800.44
1.72%
25平安银行CD050
200.00
19706.53
1.71%
25渤海银行CD213
200.00
19682.07
1.71%
23国开02
160.00
16277.26
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96039.11
8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD231
300.00
29765.81
2.20%
24民生银行CD306
300.00
29820.83
2.20%
25渤海银行CD111
300.00
29421.89
2.17%
24民生银行CD230
250.00
24921.38
1.84%
25农发11
240.00
23999.35
1.77%
24厦门国际银行CD088
210.00
20978.53
1.55%
24光大银行CD128
200.00
19986.70
1.48%
24厦门国际银行CD076
200.00
19990.26
1.48%
24中原银行CD244
200.00
19949.72
1.47%
24渤海银行CD385
200.00
19941.45
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
116237.43
8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%