财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.72 |
12.03 |
676.20 |
54.20 |
579.41 |
| 本期利润(万元) |
21.72 |
12.03 |
676.20 |
54.20 |
579.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3250.20 |
3240.50 |
7945.40 |
16256.70 |
16455.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
40.02 |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
38.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
827336.43 |
666369.89 |
280575.91 |
474759.27 |
686597.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
541105.49 |
878237.94 |
534856.18 |
1353455.54 |
1281952.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
541105.49 |
878237.94 |
534856.18 |
1353455.54 |
1270671.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
391.78 |
426.96 |
272.85 |
550.75 |
423.71 |
| 应付托管费(万元) |
69.96 |
76.24 |
48.72 |
98.35 |
75.66 |
| 资产总计(万元) |
1692215.04 |
2248479.35 |
1169970.98 |
2332071.24 |
2193711.64 |
| 负债合计(万元) |
28839.01 |
103223.04 |
15390.00 |
1128.32 |
7897.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1663376.03 |
2145256.31 |
1154580.97 |
2330942.92 |
2185813.92 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8748.95 |
11039.45 |
5247.57 |
22326.17 |
11890.36 |
| 投资收益(万元) |
6140.18 |
13586.72 |
8523.36 |
23339.76 |
13066.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14889.14 |
24626.18 |
13770.92 |
45665.93 |
24956.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2586.66 |
3857.72 |
2067.79 |
5411.95 |
2713.25 |
| 托管费(万元) |
461.90 |
688.88 |
369.25 |
966.42 |
484.51 |
| 其它费用(万元) |
16.45 |
31.35 |
18.08 |
37.70 |
20.11 |
| 费用合计(万元) |
5656.23 |
8332.98 |
4479.01 |
10580.23 |
4912.52 |
| 利润总额(万元) |
9232.91 |
16293.20 |
9291.92 |
35085.70 |
20044.05 |
| 净利润(万元) |
9232.91 |
16293.20 |
9291.92 |
35085.70 |
20044.05 |
