最新动态

7日年化收益率:1.1450%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2949元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 347 位,高于同类基金平均水平
345 大成慧成货币B 0.2950元 1.36%
346 大成慧成货币E 0.2950元 1.36%
347 鑫元货币B 0.2949元 1.15%
348 易方达天天增利货币B 0.2947元 1.08%
349 银华日利C 0.2943元 1.02%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 260.00 26162.78 1.45%
22农发02 230.00 23503.56 1.31%
26昆仑银行CD025 200.00 19915.11 1.11%
26湖北银行CD026 200.00 19985.38 1.11%
26浦发银行CD144 200.00 19913.17 1.11%
26深圳农商银行CD028 200.00 19911.50 1.11%
26浦发银行CD219 200.00 19934.79 1.11%
26渤海银行CD300 200.00 19887.16 1.10%
26北京农商银行CD058 200.00 19840.54 1.10%
26建设银行CD260 150.00 14865.27 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128091.63 7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告