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7日年化收益率:1.1000%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 367 位,高于同类基金平均水平
365 天弘现金管家货币C 0.3001元 1.15%
366 九泰日添金货币A 0.3000元 1.05%
367 鑫元货币B 0.3000元 1.10%
368 浦银安盛日日盈货币B 0.2999元 1.09%
369 大成添益交易型货币B 0.2996元 1.10%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD114 700.00 69864.89 4.20%
22农发02 230.00 23422.85 1.41%
25中原银行CD214 200.00 19972.58 1.20%
25昆仑银行CD062 200.00 19966.38 1.20%
26齐鲁银行CD046 200.00 19961.54 1.20%
26长沙银行CD081 200.00 19966.82 1.20%
26湖北银行CD026 200.00 19914.72 1.20%
26深圳农商银行CD028 200.00 19839.74 1.19%
26苏州银行CD055 200.00 19815.02 1.19%
17国开10 150.00 15444.69 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124323.44 7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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