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7日年化收益率:1.2570%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3323元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 378 位,高于同类基金平均水平
376 国寿安保聚宝盆货币A 0.3336元 1.24%
377 嘉实增益宝货币E 0.3331元 1.21%
378 鑫元货币B 0.3330元 1.26%
379 大成添益交易型货币B 0.3328元 1.21%
380 新华壹诺宝货币B 0.3324元 1.21%
截止日期:2026-03-29基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD168 400.00 39891.47 1.86%
25渤海银行CD437 300.00 29773.95 1.39%
25交通银行CD270 300.00 29785.73 1.39%
25农发11 230.00 23292.20 1.09%
25渤海银行CD377 200.00 19976.84 0.93%
25平安银行CD049 200.00 19972.71 0.93%
25广州银行CD165 200.00 19940.37 0.93%
25齐鲁银行CD119 200.00 19945.56 0.93%
25农业银行CD430 200.00 19938.21 0.93%
25渤海银行CD367 200.00 19900.92 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132163.19 6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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