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7日年化收益率:1.1540%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3344元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
4 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
5 平安货币ETF 37.9100元 1.30%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 209 位,高于同类基金平均水平
207 鹏扬现金通利货币E 0.3346元 1.22%
208 鹏扬现金通利货币B 0.3345元 1.22%
209 鑫元货币B 0.3344元 1.15%
210 广发货币B 0.3343元 1.27%
211 华商现金增利货币A 0.3342元 1.25%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 300.00 29895.56 1.64%
25交通银行CD270 300.00 29906.07 1.64%
25农发11 230.00 23386.37 1.28%
25渤海银行CD367 200.00 19982.69 1.09%
25重庆农村商行CD088 200.00 19979.90 1.09%
25民生银行CD331 200.00 19935.79 1.09%
25兴业银行CD276 200.00 19932.78 1.09%
25中原银行CD214 200.00 19889.62 1.09%
25昆仑银行CD062 200.00 19883.94 1.09%
26中国银行CD004 200.00 19775.20 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170722.39 9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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