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7日年化收益率:1.2440%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3248元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4983亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
鑫元货币B万份收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平
322 南方现金通C 0.3259元 1.20%
323 摩根货币A 0.3255元 0.88%
324 鑫元货币B 0.3248元 1.24%
325 华夏沃利货币A 0.3243元 1.23%
326 汇添富全额宝货币C 0.3242元 1.25%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD168 400.00 39891.47 1.86%
25交通银行CD270 300.00 29785.73 1.39%
25渤海银行CD437 300.00 29773.95 1.39%
25农发11 230.00 23292.20 1.09%
25平安银行CD049 200.00 19972.71 0.93%
25渤海银行CD377 200.00 19976.84 0.93%
25齐鲁银行CD119 200.00 19945.56 0.93%
25广州银行CD165 200.00 19940.37 0.93%
25农业银行CD430 200.00 19938.21 0.93%
25渤海银行CD367 200.00 19900.92 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132163.19 6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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