资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 162934.72 1.95%
债券 2373090.49 28.37%
银行存款和结算备付金 5829943.02 69.69%
其他资产 95.52 0.00%
资产总值:8366063.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD101 1500.00 149615.54 1.85%
26平安银行CD025 1000.00 99890.42 1.24%
26农业银行CD123 1000.00 99785.84 1.24%
26农业银行CD107 500.00 49907.62 0.62%
26渤海银行CD228 500.00 49656.66 0.62%
26农业银行CD134 500.00 49702.76 0.62%
26农业银行CD137 500.00 49695.17 0.62%
25农发31 426.00 43120.63 0.54%
25中信银行CD364 400.00 39921.72 0.49%
25光大银行CD137 400.00 39967.61 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221730.08 2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%