资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 820260.06 8.17%
债券 3018352.58 30.06%
银行存款和结算备付金 6201470.80 61.77%
其他资产 7.57 0.00%
资产总值:10040091.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD169 1045.50 104210.02 1.12%
26兴业银行CD170 1000.00 99670.88 1.07%
26农业银行CD137 500.00 49870.22 0.54%
26民生银行CD207 500.00 49866.29 0.54%
26农业银行CD134 500.00 49877.84 0.54%
26建设银行CD227 500.00 49763.34 0.54%
26渤海银行CD228 500.00 49842.17 0.54%
26工商银行CD033 400.00 39937.43 0.43%
26交通银行CD158 400.00 39763.96 0.43%
26交通银行CD157 400.00 39766.35 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112323.39 1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%