财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.67 |
36.64 |
160.13 |
36.76 |
88.71 |
| 本期利润(万元) |
59.67 |
36.64 |
160.13 |
36.76 |
88.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13949.84 |
19322.49 |
35810.76 |
14345.29 |
15898.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
29.08 |
0.00 |
28.35 |
0.00 |
27.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5829943.02 |
3577664.72 |
2226251.21 |
1551097.01 |
3099890.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2373090.49 |
3245045.35 |
2457980.73 |
2390768.66 |
2090123.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2373090.49 |
3245045.35 |
2457980.73 |
2390768.66 |
2056494.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1226.44 |
1069.46 |
754.57 |
709.01 |
762.56 |
| 应付托管费(万元) |
408.81 |
356.49 |
251.52 |
333.65 |
358.85 |
| 资产总计(万元) |
8366063.75 |
8715081.18 |
6198694.45 |
5724701.19 |
6244239.80 |
| 负债合计(万元) |
299734.36 |
204710.51 |
184409.99 |
10892.36 |
278921.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
8066329.39 |
8510370.67 |
6014284.46 |
5713808.83 |
5965318.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57914.89 |
63493.88 |
23266.90 |
68859.81 |
31934.86 |
| 投资收益(万元) |
23440.61 |
48350.02 |
23882.59 |
43894.36 |
22652.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
81355.50 |
111843.89 |
47149.48 |
112754.16 |
54587.57 |
| 管理人报酬(万元) |
7254.38 |
9369.41 |
3783.82 |
8450.54 |
3775.27 |
| 托管费(万元) |
2418.13 |
3270.81 |
1408.95 |
3976.72 |
1776.60 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
27.72 |
15.75 |
31.72 |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
14465.38 |
16065.94 |
6059.19 |
16219.33 |
6405.38 |
| 利润总额(万元) |
66890.12 |
95777.95 |
41090.29 |
96534.83 |
48182.20 |
| 净利润(万元) |
66890.12 |
95777.95 |
41090.29 |
96534.83 |
48182.20 |
