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7日年化收益率:1.0240%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2786元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0036亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
鑫元安鑫宝B万份收益在同类基金中排列第 433 位,低于同类基金平均水平
431 大成恒丰宝A 0.2792元 1.03%
432 南方现金增利货币A 0.2788元 1.04%
433 鑫元安鑫宝货币市场B 0.2786元 1.02%
434 中银机构现金货币A 0.2780元 1.31%
435 南方天天利货币A 0.2779元 1.02%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD101 1500.00 149615.54 1.85%
26平安银行CD025 1000.00 99890.42 1.24%
26农业银行CD123 1000.00 99785.84 1.24%
26农业银行CD107 500.00 49907.62 0.62%
26渤海银行CD228 500.00 49656.66 0.62%
26农业银行CD134 500.00 49702.76 0.62%
26农业银行CD137 500.00 49695.17 0.62%
25农发31 426.00 43120.63 0.54%
25中信银行CD364 400.00 39921.72 0.49%
25光大银行CD137 400.00 39967.61 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221730.08 2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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