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7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2750元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0036亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
鑫元安鑫宝B万份收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平
436 光大保德信现金宝货币B 0.2752元 1.02%
437 鹏华添利宝货币A 0.2750元 1.01%
438 鑫元安鑫宝货币市场B 0.2750元 1.00%
439 招商招益宝货币A 0.2746元 1.02%
440 鹏华货币A 0.2739元 1.16%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD169 1045.50 104210.02 1.12%
26兴业银行CD170 1000.00 99670.88 1.07%
26农业银行CD137 500.00 49870.22 0.54%
26民生银行CD207 500.00 49866.29 0.54%
26农业银行CD134 500.00 49877.84 0.54%
26建设银行CD227 500.00 49763.34 0.54%
26渤海银行CD228 500.00 49842.17 0.54%
26工商银行CD033 400.00 39937.43 0.43%
26交通银行CD158 400.00 39763.96 0.43%
26交通银行CD157 400.00 39766.35 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112323.39 1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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