资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4815619.99 21.27%
债券 6329788.43 27.96%
银行存款和结算备付金 11450506.54 50.59%
其他资产 39890.60 0.18%
资产总值:22635805.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 3000.00 299372.77 1.41%
26农业银行CD123 1700.00 169626.70 0.80%
26农业银行CD114 1600.00 159688.30 0.75%
26农业银行CD096 1500.00 149706.31 0.70%
26农业银行CD100 1500.00 148667.59 0.70%
26广州银行CD019 1300.00 129767.20 0.61%
26长沙银行CD024 1300.00 129662.59 0.61%
26农业银行CD103 1300.00 129722.44 0.61%
26工商银行CD096 1100.00 109307.24 0.51%
26郑州银行CD009 1000.00 99885.83 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 497493.17 2.34%
企业债 1000.23 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%