资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4215998.81 19.89%
债券 9910667.74 46.76%
银行存款和结算备付金 7068188.29 33.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:21194854.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 5000.00 498231.70 2.50%
25农发21 3580.00 359443.96 1.80%
23国开13 1680.00 169033.92 0.85%
25建设银行CD370 1500.00 149511.47 0.75%
25兴业银行CD203 1500.00 149498.56 0.75%
25江苏银行CD166 1500.00 149495.34 0.75%
25工商银行CD162 1200.00 119795.16 0.60%
25北京银行CD091 1200.00 119560.54 0.60%
25华夏银行CD174 1200.00 119555.34 0.60%
25上海银行CD099 1200.00 119396.84 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1148276.22 5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%