资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3988505.68 18.87%
债券 3841775.34 18.18%
银行存款和结算备付金 13304137.21 62.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:21134418.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD148 1500.00 149661.39 0.74%
26建设银行CD224 1500.00 149296.30 0.74%
26建设银行CD227 1500.00 149290.32 0.74%
26农业银行CD100 1500.00 149176.76 0.74%
26建设银行CD240 1200.00 119398.94 0.59%
26光大银行CD083 1100.00 108400.12 0.54%
26农业银行CD104 1000.00 99816.71 0.49%
26中原银行CD124 900.00 89600.03 0.44%
22国开03 720.00 73504.50 0.36%
26农业银行CD108 600.00 59886.93 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437912.00 2.17%
企业债 1003.32 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%