资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2909350.02 14.33%
债券 9145353.02 45.04%
银行存款和结算备付金 8251697.33 40.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20306400.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3520.00 356123.16 1.87%
25宁波银行CD297 1600.00 159407.08 0.84%
25交通银行CD266 1500.00 149567.02 0.79%
26长沙银行CD024 1500.00 149046.35 0.78%
26中国银行CD006 1500.00 148307.84 0.78%
26建设银行CD062 1500.00 148307.84 0.78%
25建设银行CD435 1400.00 139510.75 0.73%
26广州银行CD019 1300.00 129260.89 0.68%
25杭州银行CD181 1200.00 119918.99 0.63%
25北京银行CD206 1200.00 119627.87 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015119.37 5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%