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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4215998.81
19.89%
债券
9910667.74
46.76%
银行存款和结算备付金
7068188.29
33.35%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
21194854.84万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD376
5000.00
498231.70
2.50%
25农发21
3580.00
359443.96
1.80%
23国开13
1680.00
169033.92
0.85%
25建设银行CD370
1500.00
149511.47
0.75%
25兴业银行CD203
1500.00
149498.56
0.75%
25江苏银行CD166
1500.00
149495.34
0.75%
25工商银行CD162
1200.00
119795.16
0.60%
25北京银行CD091
1200.00
119560.54
0.60%
25华夏银行CD174
1200.00
119555.34
0.60%
25上海银行CD099
1200.00
119396.84
0.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1148276.22
5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
3780.00
378057.80
1.96%
23国开13
1560.00
157210.01
0.82%
25建设银行CD210
1500.00
149707.93
0.78%
25工商银行CD165
1300.00
129766.56
0.67%
25上海银行CD014
1200.00
119864.72
0.62%
25建设银行CD197
1200.00
119795.84
0.62%
25农业银行CD107
1200.00
119452.40
0.62%
24杭州银行CD263
1200.00
119556.53
0.62%
25工商银行CD162
1200.00
119273.26
0.62%
25北京银行CD091
1200.00
119075.30
0.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1045364.04
5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
1840.00
184523.23
0.97%
25宁波银行CD012
1750.00
174682.16
0.92%
23农发清发12
1670.00
169437.51
0.89%
24浙商银行CD152
1500.00
149611.93
0.79%
24浙商银行CD142
1500.00
149711.23
0.79%
24江苏银行CD266
1500.00
149451.48
0.78%
25浦发银行CD064
1500.00
149452.21
0.78%
25上海银行CD006
1500.00
149338.46
0.78%
25江苏银行CD035
1200.00
119611.30
0.63%
24交通银行CD325
1200.00
119853.34
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
741550.29
3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%