资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3915011.81 18.61%
债券 10181197.15 48.40%
银行存款和结算备付金 6937303.29 32.98%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:21033512.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3680.00 370911.77 1.91%
25宁波银行CD297 1600.00 158774.24 0.82%
25交通银行CD266 1500.00 148969.58 0.77%
25建设银行CD435 1400.00 138948.36 0.71%
25上海银行CD099 1200.00 119883.36 0.62%
25杭州银行CD181 1200.00 119434.10 0.61%
25北京银行CD206 1200.00 119144.21 0.61%
25上海银行CD162 1200.00 119095.84 0.61%
25成都银行CD163 1200.00 119093.07 0.61%
23进出03 1100.00 112412.49 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 953359.58 4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%