财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102538.82 |
51431.82 |
240678.63 |
57981.65 |
127763.40 |
| 本期利润(万元) |
102538.82 |
51431.82 |
240678.63 |
57981.65 |
127763.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21304127.33 |
19027943.96 |
19430932.41 |
19918508.28 |
19272970.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
39.50 |
0.00 |
38.77 |
0.00 |
37.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11450506.54 |
6937303.29 |
7964916.32 |
6412088.58 |
7004975.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
6329788.43 |
10181197.15 |
9987855.75 |
8419280.14 |
5998880.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6329788.43 |
10181197.15 |
9987855.75 |
8419280.14 |
5998880.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4535.16 |
4460.56 |
4269.85 |
4324.69 |
4211.23 |
| 应付托管费(万元) |
839.84 |
826.03 |
790.71 |
800.87 |
779.86 |
| 资产总计(万元) |
22635805.55 |
21033512.24 |
21077609.56 |
20688366.08 |
20117296.92 |
| 负债合计(万元) |
1331678.22 |
1602579.83 |
1804638.75 |
1849592.59 |
1066688.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
21304127.33 |
19430932.41 |
19272970.81 |
18838773.49 |
19050608.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99594.85 |
187000.35 |
97429.95 |
306417.20 |
159671.05 |
| 投资收益(万元) |
68427.59 |
181861.77 |
92749.39 |
148092.08 |
83517.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
168022.44 |
368871.58 |
190188.79 |
454509.27 |
243188.68 |
| 管理人报酬(万元) |
26079.22 |
52275.58 |
25528.68 |
51449.66 |
25615.67 |
| 托管费(万元) |
4829.49 |
9680.66 |
4727.53 |
9527.71 |
4743.64 |
| 其它费用(万元) |
20.75 |
40.60 |
20.65 |
40.72 |
19.30 |
| 费用合计(万元) |
65483.62 |
128192.95 |
62425.39 |
129711.92 |
63176.81 |
| 利润总额(万元) |
102538.82 |
240678.63 |
127763.40 |
324797.36 |
180011.87 |
| 净利润(万元) |
102538.82 |
240678.63 |
127763.40 |
324797.36 |
180011.87 |
