财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57981.65 |
127763.40 |
65088.09 |
324797.36 |
73827.94 |
| 本期利润(万元) |
57981.65 |
127763.40 |
65088.09 |
324797.36 |
73827.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19918508.28 |
19272970.81 |
19051996.90 |
18838773.49 |
18958959.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7964916.32 |
6412088.58 |
7004975.46 |
7913117.71 |
5709585.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
9987855.75 |
8419280.14 |
5998880.17 |
7302445.52 |
7813727.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9987855.75 |
8419280.14 |
5998880.17 |
7302445.52 |
7813727.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4269.85 |
4324.69 |
4211.23 |
4210.47 |
3978.37 |
| 应付托管费(万元) |
790.71 |
800.87 |
779.86 |
779.72 |
736.74 |
| 资产总计(万元) |
21077609.56 |
20688366.08 |
20117296.92 |
20447827.13 |
20092506.67 |
| 负债合计(万元) |
1804638.75 |
1849592.59 |
1066688.92 |
2023016.04 |
2104191.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
19272970.81 |
18838773.49 |
19050608.00 |
18424811.09 |
17988315.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97429.95 |
306417.20 |
159671.05 |
289421.48 |
137762.86 |
| 投资收益(万元) |
92749.39 |
148092.08 |
83517.63 |
190932.33 |
100275.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
10.78 |
10.78 |
| 收入合计(万元) |
190188.79 |
454509.27 |
243188.68 |
480364.59 |
238049.04 |
| 管理人报酬(万元) |
25528.68 |
51449.66 |
25615.67 |
48793.92 |
24151.32 |
| 托管费(万元) |
4727.53 |
9527.71 |
4743.64 |
9035.91 |
4472.47 |
| 其它费用(万元) |
20.65 |
40.72 |
19.30 |
43.15 |
20.43 |
| 费用合计(万元) |
62425.39 |
129711.92 |
63176.81 |
127676.83 |
62544.21 |
| 利润总额(万元) |
127763.40 |
324797.36 |
180011.87 |
352687.76 |
175504.82 |
| 净利润(万元) |
127763.40 |
324797.36 |
180011.87 |
352687.76 |
175504.82 |
