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7日年化收益率:0.9730%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2479元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.0610亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
兴全添利宝货币万份收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平
562 华富天盈货币A 0.2480元 0.91%
563 中邮货币A 0.2480元 0.91%
564 兴全添利宝货币 0.2479元 0.97%
565 工银货币C 0.2477元 0.82%
566 华夏天利货币A 0.2467元 1.00%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD148 1500.00 149661.39 0.74%
26建设银行CD224 1500.00 149296.30 0.74%
26建设银行CD227 1500.00 149290.32 0.74%
26农业银行CD100 1500.00 149176.76 0.74%
26建设银行CD240 1200.00 119398.94 0.59%
26光大银行CD083 1100.00 108400.12 0.54%
26农业银行CD104 1000.00 99816.71 0.49%
26中原银行CD124 900.00 89600.03 0.44%
22国开03 720.00 73504.50 0.36%
26农业银行CD108 600.00 59886.93 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437912.00 2.17%
企业债 1003.32 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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