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7日年化收益率:0.9140%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2528元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.0610亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
兴全添利宝货币万份收益在同类基金中排列第 576 位,低于同类基金平均水平
574 易方达易理财货币A 0.2532元 0.92%
575 鹏华盈余宝货币A 0.2529元 0.91%
576 兴全添利宝货币 0.2528元 0.91%
577 工银财富货币A 0.2526元 0.92%
578 德邦德利货币A 0.2525元 0.95%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 3000.00 299372.77 1.41%
26农业银行CD123 1700.00 169626.70 0.80%
26农业银行CD114 1600.00 159688.30 0.75%
26农业银行CD096 1500.00 149706.31 0.70%
26农业银行CD100 1500.00 148667.59 0.70%
26广州银行CD019 1300.00 129767.20 0.61%
26农业银行CD103 1300.00 129722.44 0.61%
26长沙银行CD024 1300.00 129662.59 0.61%
26工商银行CD096 1100.00 109307.24 0.51%
26郑州银行CD009 1000.00 99885.83 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 497493.17 2.34%
企业债 1000.23 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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