最新动态

7日年化收益率:1.0400%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2865元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.0610亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
兴全添利宝货币万份收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平
499 华夏惠利货币A 0.2874元 1.20%
500 华夏货币A 0.2871元 1.10%
501 兴全添利宝货币 0.2865元 1.04%
502 国投瑞银增利宝货币A 0.2859元 1.05%
503 国投瑞银增利宝货币B 0.2859元 1.05%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3680.00 370911.77 1.91%
25农发21 3680.00 370911.77 1.91%
25宁波银行CD297 1600.00 158774.24 0.82%
25宁波银行CD297 1600.00 158774.24 0.82%
25交通银行CD266 1500.00 148969.58 0.77%
25交通银行CD266 1500.00 148969.58 0.77%
25建设银行CD435 1400.00 138948.36 0.71%
25建设银行CD435 1400.00 138948.36 0.71%
25上海银行CD099 1200.00 119883.36 0.62%
25上海银行CD099 1200.00 119883.36 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 953359.58 4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告