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7日年化收益率:1.1040%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2985元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.0610亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
兴全添利宝货币万份收益在同类基金中排列第 543 位,低于同类基金平均水平
541 工银薪金货币A 0.2990元 1.19%
542 中信建投凤凰货币A 0.2990元 1.06%
543 兴全添利宝货币 0.2985元 1.10%
544 中银如意宝货币A 0.2983元 1.20%
545 中银如意宝货币B 0.2983元 1.20%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 5000.00 498231.70 2.50%
25农发21 3580.00 359443.96 1.80%
23国开13 1680.00 169033.92 0.85%
25建设银行CD370 1500.00 149511.47 0.75%
25兴业银行CD203 1500.00 149498.56 0.75%
25江苏银行CD166 1500.00 149495.34 0.75%
25工商银行CD162 1200.00 119795.16 0.60%
25北京银行CD091 1200.00 119560.54 0.60%
25华夏银行CD174 1200.00 119555.34 0.60%
25上海银行CD099 1200.00 119396.84 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1148276.22 5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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