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7日年化收益率:0.9290%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2543元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.0610亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴全添利宝货币万份收益在同类基金中排列第 544 位,低于同类基金平均水平
542 长城货币E 0.2548元 0.96%
543 华夏财富宝货币A 0.2545元 0.94%
544 兴全添利宝货币 0.2543元 0.93%
545 国寿安保鑫钱包货币A 0.2542元 0.94%
546 九泰日添金货币A 0.2542元 0.96%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 3000.00 299372.77 1.41%
26农业银行CD123 1700.00 169626.70 0.80%
26农业银行CD114 1600.00 159688.30 0.75%
26农业银行CD096 1500.00 149706.31 0.70%
26农业银行CD100 1500.00 148667.59 0.70%
26广州银行CD019 1300.00 129767.20 0.61%
26长沙银行CD024 1300.00 129662.59 0.61%
26农业银行CD103 1300.00 129722.44 0.61%
26工商银行CD096 1100.00 109307.24 0.51%
26郑州银行CD009 1000.00 99885.83 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 497493.17 2.34%
企业债 1000.23 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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