资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3609829.70 20.63%
债券 6978488.00 39.89%
银行存款和结算备付金 6907819.72 39.48%
其他资产 16.04 0.00%
资产总值:17496153.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD083 3000.00 299765.85 1.84%
26渤海银行CD269 1000.00 99916.77 0.61%
26苏州银行CD036 1000.00 99921.14 0.61%
26建设银行CD266 1000.00 99443.62 0.61%
26建设银行CD293 1000.00 99372.25 0.61%
26农发清发01 990.00 99419.72 0.61%
26交通银行CD069 1000.00 99681.72 0.61%
26农业银行CD083 1000.00 99896.49 0.61%
26宁波银行CD119 1000.00 99921.41 0.61%
26北京银行CD116 1000.00 99289.11 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 395239.60 2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%