资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2456148.98 14.13%
债券 7609700.72 43.79%
银行存款和结算备付金 7311021.81 42.07%
其他资产 190.94 0.00%
资产总值:17377062.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD083 3000.00 298691.09 1.84%
26宁波银行CD083 1100.00 109644.66 0.68%
24农发清发22 1080.00 109673.75 0.68%
26渤海银行CD137 1000.00 99913.22 0.61%
26重庆农村商行CD028 1000.00 99922.91 0.61%
26北京银行CD057 1000.00 99560.69 0.61%
26宁波银行CD119 1000.00 99560.69 0.61%
26苏州银行CD036 1000.00 99559.20 0.61%
26农业银行CD083 1000.00 99544.58 0.61%
26交通银行CD069 1000.00 99302.76 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 788670.33 4.85%
企业债 26602.50 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%