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7日年化收益率:1.1540%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3272元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴全天添益货币A万份收益在同类基金中排列第 210 位,高于同类基金平均水平
208 金鹰增益货币B 0.3276元 1.59%
209 华夏惠利货币B 0.3275元 1.23%
210 兴全天添益货币A 0.3272元 1.15%
211 兴银货币B 0.3272元 1.20%
212 万家货币E 0.3269元 1.17%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD083 3000.00 298691.09 1.84%
26宁波银行CD083 1100.00 109644.66 0.68%
24农发清发22 1080.00 109673.75 0.68%
26渤海银行CD137 1000.00 99913.22 0.61%
26重庆农村商行CD028 1000.00 99922.91 0.61%
26北京银行CD057 1000.00 99560.69 0.61%
26宁波银行CD119 1000.00 99560.69 0.61%
26苏州银行CD036 1000.00 99559.20 0.61%
26农业银行CD083 1000.00 99544.58 0.61%
26交通银行CD069 1000.00 99302.76 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 788670.33 4.85%
企业债 26602.50 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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