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7日年化收益率:1.1080%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3036元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
兴全天添益货币A万份收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平
301 易方达天天理财货币A 0.3042元 1.12%
302 易方达天天理财货币C 0.3039元 1.12%
303 兴全天添益货币A 0.3036元 1.11%
304 富国天时货币B 0.3033元 1.15%
305 国泰现金管理货币B 0.3031元 1.14%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD083 3000.00 299765.85 1.84%
26渤海银行CD269 1000.00 99916.77 0.61%
26苏州银行CD036 1000.00 99921.14 0.61%
26建设银行CD266 1000.00 99443.62 0.61%
26建设银行CD293 1000.00 99372.25 0.61%
26农发清发01 990.00 99419.72 0.61%
26交通银行CD069 1000.00 99681.72 0.61%
26农业银行CD083 1000.00 99896.49 0.61%
26宁波银行CD119 1000.00 99921.41 0.61%
26北京银行CD116 1000.00 99289.11 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 395239.60 2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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