财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6386.41 |
3460.19 |
16457.73 |
3937.29 |
8745.49 |
| 本期利润(万元) |
6386.41 |
3460.19 |
16457.73 |
3937.29 |
8745.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
960855.01 |
1084073.45 |
1125226.41 |
1199777.11 |
1166101.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
29.89 |
0.00 |
29.11 |
0.00 |
28.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7310903.48 |
5744485.83 |
4995970.15 |
3703573.36 |
2987549.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
7609700.72 |
9664050.91 |
8564958.41 |
7571164.61 |
5761530.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7609700.72 |
9664050.91 |
8564958.41 |
7571164.61 |
5761530.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2160.73 |
2039.85 |
1854.76 |
1684.81 |
1348.70 |
| 应付托管费(万元) |
576.20 |
543.96 |
494.60 |
449.28 |
359.65 |
| 资产总计(万元) |
17377062.45 |
16668559.04 |
15794467.39 |
13678232.33 |
10900123.18 |
| 负债合计(万元) |
1121744.33 |
1494450.41 |
1317672.58 |
1023339.20 |
473226.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
16255318.12 |
15174108.62 |
14476794.81 |
12654893.12 |
10426896.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74985.75 |
128153.68 |
60758.35 |
133018.74 |
59832.81 |
| 投资收益(万元) |
71160.95 |
152815.61 |
73250.86 |
118201.74 |
56276.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
146146.70 |
280969.29 |
134009.21 |
251220.48 |
116109.02 |
| 管理人报酬(万元) |
12634.79 |
22585.23 |
10160.60 |
16262.05 |
6951.63 |
| 托管费(万元) |
3369.28 |
6022.73 |
2709.49 |
4336.55 |
1853.77 |
| 其它费用(万元) |
23.15 |
42.07 |
19.91 |
36.44 |
17.69 |
| 费用合计(万元) |
30904.40 |
46729.06 |
19965.78 |
36709.69 |
16094.00 |
| 利润总额(万元) |
115242.30 |
234240.23 |
114043.43 |
214510.79 |
100015.02 |
| 净利润(万元) |
115242.30 |
234240.23 |
114043.43 |
214510.79 |
100015.02 |
