资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1220634.37 7.32%
债券 9664050.91 57.98%
银行存款和结算备付金 5744485.83 34.46%
其他资产 39387.93 0.24%
资产总值:16668559.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2230.00 224781.20 1.48%
25国开06 1780.00 180082.11 1.19%
25国开11 1550.00 155664.72 1.03%
25广发银行CD283 1200.00 119391.14 0.79%
25民生银行CD276 1100.00 109448.51 0.72%
25兴业银行CD183 1000.00 99821.19 0.66%
25东莞银行CD147 1000.00 99814.51 0.66%
25平安银行CD139 1000.00 99873.20 0.66%
25杭州银行CD154 1000.00 99733.49 0.66%
25上海银行CD112 1000.00 99733.52 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1400302.30 9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%