兴全天添益货币B
001821
AEGON-INDUSTRIAL TIAN TIAN YI MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1220634.37","\u503a\u5238":"9664050.91","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"5744485.83","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"39387.93"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1220634.37
7.32%
债券
9664050.91
57.98%
银行存款和结算备付金
5744485.83
34.46%
其他资产
39387.93
0.24%
资产总值:
16668559.04万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
2230.00
224781.20
1.48%
25国开06
1780.00
180082.11
1.19%
25国开11
1550.00
155664.72
1.03%
25广发银行CD283
1200.00
119391.14
0.79%
25民生银行CD276
1100.00
109448.51
0.72%
25兴业银行CD183
1000.00
99821.19
0.66%
25东莞银行CD147
1000.00
99814.51
0.66%
25平安银行CD139
1000.00
99873.20
0.66%
25杭州银行CD154
1000.00
99733.49
0.66%
25上海银行CD112
1000.00
99733.52
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1400302.30
9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
1970.00
197828.48
1.24%
25国开06
1780.00
179415.69
1.12%
23国开02
1680.00
171632.81
1.07%
25兴业银行CD163
1500.00
149873.71
0.94%
25上海银行CD056
1000.00
99927.20
0.62%
25光大银行CD175
1000.00
99729.08
0.62%
25兴业银行CD196
1000.00
99707.94
0.62%
25交通银行CD202
1000.00
99707.94
0.62%
25兴业银行CD203
1000.00
99665.71
0.62%
25兴业银行CD200
1000.00
99676.35
0.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1365427.95
8.53%
企业债
19278.32
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD130
1000.00
99965.18
0.69%
25上海银行CD005
1000.00
99965.08
0.69%
25北京银行CD001
1000.00
99974.30
0.69%
25建设银行CD171
1000.00
99933.43
0.69%
25兴业银行CD131
1000.00
99901.86
0.69%
24杭州银行CD221
1000.00
99818.93
0.69%
25建设银行CD174
1000.00
99928.27
0.69%
23国开02
980.00
99725.38
0.69%
25建设银行CD246
1000.00
99682.13
0.69%
25民生银行CD114
1000.00
99804.09
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
937224.78
6.47%
企业债
66826.04
0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%