资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2100805.80 12.31%
债券 9223801.19 54.03%
银行存款和结算备付金 5667579.11 33.20%
其他资产 79018.90 0.46%
资产总值:17071205.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1970.00 197828.48 1.24%
25国开06 1780.00 179415.69 1.12%
23国开02 1680.00 171632.81 1.07%
25兴业银行CD163 1500.00 149873.71 0.94%
25上海银行CD056 1000.00 99927.20 0.62%
25光大银行CD175 1000.00 99729.08 0.62%
25兴业银行CD196 1000.00 99707.94 0.62%
25交通银行CD202 1000.00 99707.94 0.62%
25兴业银行CD200 1000.00 99676.35 0.62%
25兴业银行CD203 1000.00 99665.71 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1365427.95 8.53%
企业债 19278.32 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%