兴全天添益货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2100805.80
12.31%
债券
9223801.19
54.03%
银行存款和结算备付金
5667579.11
33.20%
其他资产
79018.90
0.46%
资产总值:
17071205.00万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
1970.00
197828.48
1.24%
25国开06
1780.00
179415.69
1.12%
23国开02
1680.00
171632.81
1.07%
25兴业银行CD163
1500.00
149873.71
0.94%
25上海银行CD056
1000.00
99927.20
0.62%
25光大银行CD175
1000.00
99729.08
0.62%
25兴业银行CD196
1000.00
99707.94
0.62%
25交通银行CD202
1000.00
99707.94
0.62%
25兴业银行CD200
1000.00
99676.35
0.62%
25兴业银行CD203
1000.00
99665.71
0.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1365427.95
8.53%
企业债
19278.32
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD001
1000.00
99974.30
0.69%
25上海银行CD005
1000.00
99965.08
0.69%
25渤海银行CD130
1000.00
99965.18
0.69%
24杭州银行CD221
1000.00
99818.93
0.69%
25建设银行CD171
1000.00
99933.43
0.69%
25兴业银行CD131
1000.00
99901.86
0.69%
25建设银行CD174
1000.00
99928.27
0.69%
25民生银行CD114
1000.00
99804.09
0.69%
23国开02
980.00
99725.38
0.69%
25建设银行CD246
1000.00
99682.13
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
937224.78
6.47%
企业债
66826.04
0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD070
2000.00
199852.06
1.58%
25浙商银行CD001
1000.00
99585.30
0.79%
24北京银行CD140
1000.00
99716.94
0.79%
25北京银行CD001
1000.00
99585.29
0.79%
25农业银行CD089
1000.00
99579.43
0.79%
25广发银行CD065
1000.00
99872.28
0.79%
25农业银行CD088
1000.00
99926.70
0.79%
25广发银行CD056
1000.00
99595.56
0.79%
25上海银行CD036
1000.00
99910.26
0.79%
25上海银行CD003
1000.00
99578.37
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
584261.30
4.62%
企业债
80648.30
0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%