最新动态

7日年化收益率:1.3120%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3514元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
兴全天添益货币B万份收益在同类基金中排列第 135 位,高于同类基金平均水平
133 富国安益货币B 0.3525元 1.29%
134 申万宏源天添利货币 0.3518元 0.74%
135 兴全天添益货币B 0.3514元 1.31%
136 万家现金增利B 0.3511元 1.31%
137 华夏货币B 0.3509元 1.29%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2410.00 243830.35 1.56%
25国开11 2040.00 205692.74 1.32%
25农发31 1340.00 135108.04 0.87%
25广发银行CD283 1200.00 119875.82 0.77%
25民生银行CD276 1100.00 109895.45 0.70%
26宁波银行CD083 1100.00 109231.55 0.70%
25交通银行CD235 1000.00 99928.43 0.64%
25北京农商银行CD176 1000.00 99936.99 0.64%
25广发银行CD272 1000.00 99928.45 0.64%
25兴业银行CD224 1000.00 99937.75 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1349990.50 8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告