财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53058.41 |
102050.09 |
53126.17 |
194444.76 |
50992.37 |
| 本期利润(万元) |
53058.41 |
102050.09 |
53126.17 |
194444.76 |
50992.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13668722.09 |
12490584.63 |
11147016.76 |
11630277.09 |
10998106.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4995970.15 |
3703573.36 |
2987549.06 |
2924618.86 |
2730403.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
8564958.41 |
7571164.61 |
5761530.42 |
3474426.61 |
3735703.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8564958.41 |
7571164.61 |
5761530.42 |
3474426.61 |
3735703.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1854.76 |
1684.81 |
1348.70 |
1070.93 |
1067.50 |
| 应付托管费(万元) |
494.60 |
449.28 |
359.65 |
285.58 |
284.67 |
| 资产总计(万元) |
15794467.39 |
13678232.33 |
10900123.18 |
7673705.63 |
8694654.77 |
| 负债合计(万元) |
1317672.58 |
1023339.20 |
473226.78 |
409731.79 |
564963.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
14476794.81 |
12654893.12 |
10426896.40 |
7263973.84 |
8129691.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60758.35 |
133018.74 |
59832.81 |
124354.13 |
58309.09 |
| 投资收益(万元) |
73250.86 |
118201.74 |
56276.21 |
97041.46 |
47171.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
134009.21 |
251220.48 |
116109.02 |
221395.60 |
105480.42 |
| 管理人报酬(万元) |
10160.60 |
16262.05 |
6951.63 |
12625.16 |
5942.98 |
| 托管费(万元) |
2709.49 |
4336.55 |
1853.77 |
3366.71 |
1584.79 |
| 其它费用(万元) |
19.91 |
36.44 |
17.69 |
34.90 |
16.42 |
| 费用合计(万元) |
19965.78 |
36709.69 |
16094.00 |
28258.69 |
13218.22 |
| 利润总额(万元) |
114043.43 |
214510.79 |
100015.02 |
193136.91 |
92262.20 |
| 净利润(万元) |
114043.43 |
214510.79 |
100015.02 |
193136.91 |
92262.20 |
