资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2238474.04 18.97%
债券 4107533.48 34.81%
银行存款和结算备付金 5452821.57 46.21%
其他资产 1362.49 0.01%
资产总值:11800191.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 950.00 101167.16 0.93%
25华夏银行CD295 1000.00 99691.72 0.91%
25江苏银行CD194 1000.00 99270.64 0.91%
26中信银行CD084 1000.00 98497.10 0.90%
26光大银行CD038 1000.00 98496.42 0.90%
25进出61 900.00 90051.24 0.82%
25北京银行CD206 800.00 79751.88 0.73%
26北京银行CD046 800.00 78789.42 0.72%
25工商银行CD190 700.00 69821.67 0.64%
25中信银行CD339 600.00 59943.30 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 607312.71 5.56%
企业债 46392.31 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%