资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1464140.13 13.90%
债券 3431237.00 32.56%
银行存款和结算备付金 5503337.07 52.23%
其他资产 138150.95 1.31%
资产总值:10536865.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD063 1000.00 99310.99 1.01%
26长沙银行CD098 1000.00 99782.01 1.01%
25江苏银行CD194 1000.00 99734.57 1.01%
26农业银行CD111 1000.00 99810.12 1.01%
26农业银行CD127 1000.00 99782.01 1.01%
26北京银行CD058 1000.00 98787.61 1.00%
26民生银行CD083 1000.00 98823.61 1.00%
26光大银行CD038 1000.00 98871.21 1.00%
26中信银行CD084 1000.00 98935.69 1.00%
26北京银行CD046 800.00 79091.17 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比