财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10528.19 |
6031.08 |
22400.84 |
5820.61 |
10318.66 |
| 本期利润(万元) |
10528.19 |
6031.08 |
22400.84 |
5820.61 |
10318.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
861127.07 |
1620391.49 |
1631300.03 |
1617673.39 |
1284866.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
27.13 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
25.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5503337.07 |
3351475.98 |
1951184.99 |
2078478.23 |
512312.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3431237.00 |
6137359.58 |
5081033.36 |
3792669.82 |
1334909.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3431237.00 |
6137359.58 |
5081033.36 |
3792669.82 |
1334909.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1500.90 |
1534.29 |
1120.80 |
1026.65 |
474.59 |
| 应付托管费(万元) |
416.92 |
426.19 |
311.33 |
285.18 |
131.83 |
| 资产总计(万元) |
10536865.15 |
10959327.15 |
8597388.71 |
7432973.97 |
2995511.58 |
| 负债合计(万元) |
690805.01 |
983684.34 |
945576.46 |
770368.01 |
118803.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
9846060.13 |
9975642.81 |
7651812.26 |
6662605.95 |
2876708.27 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57545.07 |
64960.50 |
30733.78 |
57432.88 |
21985.39 |
| 投资收益(万元) |
34112.68 |
91561.01 |
41532.49 |
45581.38 |
21157.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
91657.74 |
156521.51 |
72266.27 |
103014.26 |
43143.07 |
| 管理人报酬(万元) |
9465.89 |
14747.52 |
6370.10 |
8025.52 |
3117.60 |
| 托管费(万元) |
2629.42 |
4096.53 |
1769.47 |
2229.31 |
866.00 |
| 其它费用(万元) |
20.47 |
33.93 |
15.83 |
33.08 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
30614.65 |
44089.22 |
19070.30 |
22419.26 |
7245.36 |
| 利润总额(万元) |
61043.10 |
112432.29 |
53195.97 |
80595.00 |
35897.71 |
| 净利润(万元) |
61043.10 |
112432.29 |
53195.97 |
80595.00 |
35897.71 |
