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7日年化收益率:1.3670%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3742元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
兴全货币B万份收益在同类基金中排列第 248 位,高于同类基金平均水平
246 大成丰财宝货币B 0.3751元 1.38%
247 诺安聚鑫宝货币C 0.3742元 1.55%
248 兴全货币B 0.3742元 1.37%
249 建信货币B 0.3736元 1.41%
250 上银慧增利货币B 0.3734元 1.44%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD295 1000.00 99291.04 0.99%
25江苏银行CD194 1000.00 98865.24 0.99%
25浦发银行CD188 900.00 89921.48 0.90%
25进出04 870.00 88055.19 0.88%
25北京银行CD206 800.00 79429.40 0.80%
25民生银行CD190 700.00 69871.68 0.70%
25工商银行CD190 700.00 69536.02 0.70%
25国开06 670.00 67779.51 0.68%
21国开03 650.00 66978.25 0.67%
25浦发银行CD122 600.00 59892.45 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522880.70 5.24%
企业债 46240.77 0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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