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7日年化收益率:1.4420%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.3916元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
兴全货币B万份收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平
113 华夏货币B 0.3918元 1.43%
114 广发货币B 0.3916元 1.42%
115 兴全货币B 0.3916元 1.44%
116 中银货币B 0.3915元 1.44%
117 大成添利宝货币B 0.3904元 1.43%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD295 1000.00 99291.04 0.99%
25江苏银行CD194 1000.00 98865.24 0.99%
25浦发银行CD188 900.00 89921.48 0.90%
25进出04 870.00 88055.19 0.88%
25北京银行CD206 800.00 79429.40 0.80%
25民生银行CD190 700.00 69871.68 0.70%
25工商银行CD190 700.00 69536.02 0.70%
25国开06 670.00 67779.51 0.68%
21国开03 650.00 66978.25 0.67%
25浦发银行CD122 600.00 59892.45 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522880.70 5.24%
企业债 46240.77 0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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