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7日年化收益率:1.3490%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3651元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
兴全货币B万份收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平
136 易方达天天发货币B 0.3654元 1.35%
137 汇添富货币B 0.3652元 1.39%
138 兴全货币B 0.3651元 1.35%
139 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
140 华安现金宝B 0.3646元 1.37%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD295 1000.00 99291.04 0.99%
25江苏银行CD194 1000.00 98865.24 0.99%
25浦发银行CD188 900.00 89921.48 0.90%
25进出04 870.00 88055.19 0.88%
25北京银行CD206 800.00 79429.40 0.80%
25民生银行CD190 700.00 69871.68 0.70%
25工商银行CD190 700.00 69536.02 0.70%
25国开06 670.00 67779.51 0.68%
21国开03 650.00 66978.25 0.67%
25浦发银行CD122 600.00 59892.45 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522880.70 5.24%
企业债 46240.77 0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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