信澳慧管家A
000681
XIN'AO HUI HOUSEKEEPER MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"838107.64","\u503a\u5238":"3246326.76","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"591504.42","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"5639.50"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
838107.64
17.90%
债券
3246326.76
69.34%
银行存款和结算备付金
591504.42
12.63%
其他资产
5639.50
0.12%
资产总值:
4681578.31万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
300.00
30004.70
0.64%
25中国银行CD053
300.00
29961.27
0.64%
25平安银行CD118
300.00
29972.45
0.64%
25宁波银行CD269
300.00
29916.39
0.64%
25成都银行CD158
300.00
29910.55
0.64%
25浦发银行CD292
300.00
29945.95
0.64%
25北京银行CD207
300.00
29784.68
0.64%
25中信银行CD346
294.50
29414.61
0.63%
25农发31
285.00
28625.19
0.61%
21国开03
250.00
25760.78
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
351213.64
7.50%
企业债
29665.10
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
300.00
30650.30
0.77%
25北京银行CD144
300.00
29971.11
0.75%
24进出14
260.00
26322.03
0.66%
25国开14
250.00
25012.89
0.63%
24国开13
240.00
24196.61
0.60%
23农发09
240.00
24136.36
0.60%
25农发01
230.00
23176.01
0.58%
25国开06
230.00
23181.90
0.58%
25农发21
220.00
22088.23
0.55%
24国开14
200.00
20200.99
0.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
309754.75
7.75%
企业债
1027.83
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
260.00
26222.04
0.88%
24国开13
240.00
24217.92
0.81%
25广发银行CD165
200.00
19980.37
0.67%
25邮储银行CD001
200.00
19955.75
0.67%
25北京银行CD028
200.00
19920.43
0.67%
25宁波银行CD096
200.00
19929.25
0.67%
25浦发银行CD082
200.00
19924.89
0.67%
24交通银行CD362
200.00
19869.63
0.66%
24浦发银行CD297
200.00
19831.11
0.66%
25江苏银行CD058
200.00
19747.92
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
173652.35
5.80%
企业债
1026.02
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%