资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 510706.88 8.41%
债券 3353424.47 55.25%
银行存款和结算备付金 2205060.02 36.33%
其他资产 301.66 0.00%
资产总值:6069493.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 400.00 40455.11 0.67%
26国开01 349.00 35224.11 0.58%
25国开14 300.00 30031.82 0.49%
26工商银行CD042 300.00 29768.80 0.49%
26浙商银行CD029 300.00 29807.53 0.49%
26农发11 250.00 25198.61 0.42%
24国开14 250.00 25132.95 0.41%
24国开13 240.00 24129.35 0.40%
24农发03 200.00 20298.11 0.33%
25进出61 200.00 20030.73 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305987.60 5.04%
企业债 2028.99 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%