最新动态

7日年化收益率:1.1240%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2949元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9045亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
信澳慧管家A万份收益在同类基金中排列第 389 位,高于同类基金平均水平
387 兴银现金添利C 0.2952元 1.07%
388 国富安享货币 0.2951元 1.29%
389 信澳慧管家A 0.2949元 1.12%
390 信澳慧管家E 0.2949元 1.12%
391 万家天添宝货币A 0.2945元 1.01%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30020.36 0.54%
26广州银行CD023 300.00 29943.55 0.54%
26浙商银行CD029 300.00 29688.51 0.54%
25农发31 257.70 26084.22 0.47%
24国开14 250.00 25158.42 0.46%
24国开13 240.00 24145.42 0.44%
23农发09 240.00 24082.75 0.44%
23国开07 200.00 20445.73 0.37%
24农发03 200.00 20226.45 0.37%
25进出61 200.00 20014.26 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305004.74 5.52%
企业债 5079.35 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告