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7日年化收益率:1.2810%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3798元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9045亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
信澳慧管家A万份收益在同类基金中排列第 182 位,高于同类基金平均水平
180 鹏华兴鑫宝货币C 0.3802元 1.40%
181 新华活期添利货币A 0.3798元 1.12%
182 信澳慧管家A 0.3798元 1.28%
183 兴银现金添利A 0.3796元 1.45%
184 交银天益宝货币E 0.3794元 1.57%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 300.00 30650.30 0.77%
25北京银行CD144 300.00 29971.11 0.75%
24进出14 260.00 26322.03 0.66%
25国开14 250.00 25012.89 0.63%
24国开13 240.00 24196.61 0.60%
23农发09 240.00 24136.36 0.60%
25农发01 230.00 23176.01 0.58%
25国开06 230.00 23181.90 0.58%
25农发21 220.00 22088.23 0.55%
24国开14 200.00 20200.99 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309754.75 7.75%
企业债 1027.83 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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