财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.06 |
26.37 |
177.80 |
35.99 |
114.65 |
| 本期利润(万元) |
50.06 |
26.37 |
177.80 |
35.99 |
114.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7792.70 |
8580.22 |
8949.22 |
7564.95 |
11678.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
34.04 |
0.00 |
33.23 |
0.00 |
32.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1347491.40 |
591473.77 |
644314.47 |
707118.20 |
552509.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3095979.49 |
3249390.75 |
1832370.14 |
2479145.25 |
921236.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3094353.64 |
3246326.76 |
1817548.05 |
2466131.64 |
906410.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
329.14 |
293.63 |
255.91 |
453.94 |
334.34 |
| 应付托管费(万元) |
427.93 |
329.32 |
183.34 |
172.11 |
66.60 |
| 资产总计(万元) |
5621424.70 |
4684642.31 |
2996098.69 |
4709648.97 |
1759046.41 |
| 负债合计(万元) |
94051.91 |
1018.73 |
685.28 |
1025.59 |
89648.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5527372.79 |
4683623.58 |
2995413.42 |
4708623.38 |
1669397.73 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17317.88 |
18537.82 |
7508.06 |
15206.70 |
6372.26 |
| 投资收益(万元) |
25790.93 |
37363.77 |
15210.08 |
21944.01 |
8714.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43108.80 |
55901.59 |
22718.14 |
37150.71 |
15086.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1871.16 |
3388.50 |
1564.34 |
3843.00 |
1705.61 |
| 托管费(万元) |
2276.15 |
2515.29 |
934.76 |
992.12 |
326.96 |
| 其它费用(万元) |
19.46 |
40.76 |
18.83 |
39.12 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
5682.87 |
8122.23 |
3478.13 |
7514.26 |
3032.99 |
| 利润总额(万元) |
37425.94 |
47779.36 |
19240.01 |
29636.44 |
12053.90 |
| 净利润(万元) |
37425.94 |
47779.36 |
19240.01 |
29636.44 |
12053.90 |
