资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1128431.77 23.34%
债券 2948371.62 60.97%
银行存款和结算备付金 758627.18 15.69%
其他资产 17.43 0.00%
资产总值:4835448.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30012.88 0.62%
26江苏银行CD016 300.00 29974.92 0.62%
26浦发银行CD032 300.00 29954.71 0.62%
26南京银行CD064 300.00 29927.50 0.62%
25北京银行CD207 300.00 29905.61 0.62%
26广州银行CD023 300.00 29824.45 0.62%
26浙商银行CD029 300.00 29571.25 0.61%
25农发31 266.00 26819.82 0.56%
24国开14 250.00 25190.09 0.52%
25农发21 240.00 24280.89 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344434.35 7.12%
企业债 9957.92 0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%