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7日年化收益率:1.3420%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.4323元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0525亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
信澳慧管家E万份收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平
150 景顺长城景丰货币B 0.4335元 1.26%
151 兴全天添益货币B 0.4326元 1.44%
152 信澳慧管家E 0.4323元 1.34%
153 上银慧财宝货币B 0.4291元 1.47%
154 长盛货币A 0.4283元 1.19%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD346 294.50 29414.61 0.00%
25浦发银行CD292 300.00 29945.95 0.00%
25宁波银行CD269 300.00 29916.39 0.00%
25成都银行CD158 300.00 29910.55 0.00%
25国开14 300.00 30004.70 0.00%
25中国银行CD053 300.00 29961.27 0.00%
25平安银行CD118 300.00 29972.45 0.00%
25北京银行CD207 300.00 29784.68 0.00%
25农发31 285.00 28625.19 0.00%
21国开03 250.00 25760.78 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351213.64 7.50%
企业债 29665.10 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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