财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.94 |
72.66 |
37.50 |
233.69 |
94.89 |
| 本期利润(万元) |
40.94 |
72.66 |
37.50 |
233.69 |
94.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31577.81 |
7366.90 |
7201.03 |
37280.13 |
25246.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
644314.47 |
707118.20 |
552509.07 |
371851.34 |
338116.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1832370.14 |
2479145.25 |
921236.49 |
620420.91 |
493397.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1817548.05 |
2466131.64 |
906410.90 |
608269.90 |
476295.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.91 |
453.94 |
334.34 |
230.20 |
327.44 |
| 应付托管费(万元) |
183.34 |
172.11 |
66.60 |
43.24 |
49.94 |
| 资产总计(万元) |
2996098.69 |
4709648.97 |
1759046.41 |
1135733.15 |
832728.46 |
| 负债合计(万元) |
685.28 |
1025.59 |
89648.68 |
579.75 |
33733.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2995413.42 |
4708623.38 |
1669397.73 |
1135153.39 |
798995.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7508.06 |
15206.70 |
6372.26 |
10490.76 |
4795.22 |
| 投资收益(万元) |
15210.08 |
21944.01 |
8714.64 |
14310.25 |
7830.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22718.14 |
37150.71 |
15086.90 |
24822.24 |
12625.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1564.34 |
3843.00 |
1705.61 |
3367.32 |
1787.19 |
| 托管费(万元) |
934.76 |
992.12 |
326.96 |
540.47 |
267.13 |
| 其它费用(万元) |
18.83 |
39.12 |
18.00 |
33.54 |
16.71 |
| 费用合计(万元) |
3478.13 |
7514.26 |
3032.99 |
6030.88 |
3313.91 |
| 利润总额(万元) |
19240.01 |
29636.44 |
12053.90 |
18791.36 |
9312.04 |
| 净利润(万元) |
19240.01 |
29636.44 |
12053.90 |
18791.36 |
9312.04 |
