资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 641891.09 90.41%
银行存款和结算备付金 67979.65 9.58%
其他资产 91.63 0.01%
资产总值:709962.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 300.00 30495.98 4.30%
26上海银行CD016 200.00 19965.38 2.81%
26杭州银行CD035 200.00 19885.18 2.80%
22国开03 100.00 10176.48 1.43%
26上海银行CD003 100.00 9994.15 1.41%
26中交二航SCP002 100.00 10021.23 1.41%
26广州农村商业银行CD002 100.00 9996.40 1.41%
26张江集SCP002 100.00 10017.64 1.41%
25建设银行CD292 100.00 9993.81 1.41%
25广州银行CD091 100.00 9997.34 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比