| 债券简称 |
持有量(万张) |
市值(万元) |
占净值比 |
| 26国开01 |
405.00 |
40886.60 |
5.61% |
| 26广州农村商业银行CD079 |
150.00 |
14866.02 |
2.04% |
| 26广州地铁SCP012 |
110.00 |
11004.65 |
1.51% |
| 26西部证券CP008 |
100.00 |
10006.66 |
1.37% |
| 26成都银行CD091 |
100.00 |
9983.46 |
1.37% |
| 26恒丰银行CD110 |
100.00 |
9994.02 |
1.37% |
| 26江苏银行CD034 |
100.00 |
9983.83 |
1.37% |
| 26南京银行CD018 |
100.00 |
9990.89 |
1.37% |
| 26农业银行CD094 |
100.00 |
9983.46 |
1.37% |
| 26兴业证券CP002 |
100.00 |
10004.66 |
1.37% |
|
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| 持债品种组合 |
市值(万元) |
占净值比 |
| 金融债券 |
40886.60 |
5.61% |
| 企业债 |
5013.20 |
0.69% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
0.00 |
0.00% |
| 企业短期融资券 |
0.00 |
0.00% |
| 央行票据 |
0.00 |
0.00% |
|
