资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 70227.09 9.87%
债券 569891.79 80.12%
银行存款和结算备付金 62385.82 8.77%
其他资产 8820.41 1.24%
资产总值:711325.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 120.00 12136.39 1.71%
25长沙银行CD152 100.00 9996.42 1.41%
25上海银行CD090 100.00 9996.53 1.41%
25国开14 100.00 9997.36 1.41%
25民生银行CD263 100.00 9994.72 1.41%
25郑州银行CD144 100.00 9987.02 1.41%
25温州银行CD179 100.00 9982.41 1.40%
25汉口银行CD171 100.00 9981.98 1.40%
25汉口银行CD166 100.00 9984.16 1.40%
25西安银行CD063 100.00 9982.22 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31239.87 4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%