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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
70227.09
9.87%
债券
569891.79
80.12%
银行存款和结算备付金
62385.82
8.77%
其他资产
8820.41
1.24%
资产总值:
711325.11万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发01
120.00
12136.39
1.71%
25长沙银行CD152
100.00
9996.42
1.41%
25上海银行CD090
100.00
9996.53
1.41%
25国开14
100.00
9997.36
1.41%
25民生银行CD263
100.00
9994.72
1.41%
25郑州银行CD144
100.00
9987.02
1.41%
25温州银行CD179
100.00
9982.41
1.40%
25汉口银行CD171
100.00
9981.98
1.40%
25汉口银行CD166
100.00
9984.16
1.40%
25西安银行CD063
100.00
9982.22
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31239.87
4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD094
150.00
14885.23
2.61%
25农发01
120.00
12091.81
2.12%
21国开03
100.00
10266.42
1.80%
25国开14
100.00
9994.19
1.75%
25苏州银行CD119
100.00
9991.48
1.75%
24珠海华润银行CD099
100.00
9981.02
1.75%
25江西银行CD103
100.00
9972.39
1.75%
25民生银行CD209
100.00
9975.99
1.75%
25中信百信银行CD018
100.00
9965.07
1.75%
25上海银行CD090
100.00
9956.70
1.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38414.53
6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD094
150.00
14822.75
3.00%
24进出08
120.00
12166.72
2.46%
25深圳前海微众银行CD020
100.00
9996.87
2.02%
24兴业银行CD207
100.00
9989.39
2.02%
24宁波银行CD100
100.00
9988.41
2.02%
25广发银行CD029
100.00
9979.97
2.02%
25浙商银行CD029
100.00
9977.82
2.02%
24成都银行CD200
100.00
9966.08
2.02%
25江苏银行CD021
100.00
9937.70
2.01%
24江苏银行CD259
100.00
9927.20
2.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28462.15
5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%