资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 30001.27 3.96%
债券 550230.21 72.64%
银行存款和结算备付金 147228.37 19.44%
其他资产 30016.30 3.96%
资产总值:757476.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 300.00 30258.25 4.00%
26上海银行CD016 200.00 19886.83 2.63%
26杭州银行CD035 200.00 19806.99 2.62%
25工商银行CD267 100.00 9991.76 1.32%
26成都银行CD009 100.00 9993.76 1.32%
25浦发银行CD104 100.00 9994.19 1.32%
25徽商银行CD199 100.00 9988.23 1.32%
25苏州银行CD175 100.00 9989.56 1.32%
25中国银行CD017 100.00 9988.14 1.32%
25徽商银行CD240 100.00 9960.05 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39397.95 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%