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7日年化收益率:1.1410%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3090元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
4 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
信澳慧理财货币A万份收益在同类基金中排列第 484 位,低于同类基金平均水平
482 诺安聚鑫宝货币B 0.3093元 1.13%
483 中邮现金驿站货币A 0.3091元 1.14%
484 信澳慧理财货币 0.3090元 1.14%
485 富国安益货币C 0.3087元 1.17%
486 长城货币E 0.3084元 1.16%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD094 150.00 14885.23 2.61%
25农发01 120.00 12091.81 2.12%
21国开03 100.00 10266.42 1.80%
25苏州银行CD119 100.00 9991.48 1.75%
25国开14 100.00 9994.19 1.75%
24珠海华润银行CD099 100.00 9981.02 1.75%
25民生银行CD209 100.00 9975.99 1.75%
25江西银行CD103 100.00 9972.39 1.75%
25中信百信银行CD018 100.00 9965.07 1.75%
25上海银行CD090 100.00 9956.70 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38414.53 6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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