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7日年化收益率:1.0340%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2779元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
信澳慧理财货币A万份收益在同类基金中排列第 436 位,低于同类基金平均水平
434 中银机构现金货币A 0.2780元 1.31%
435 南方天天利货币A 0.2779元 1.02%
436 信澳慧理财货币 0.2779元 1.03%
437 嘉实现金宝货币A 0.2772元 1.05%
438 鹏华添利宝货币A 0.2772元 1.04%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 300.00 30495.98 4.30%
26上海银行CD016 200.00 19965.38 2.81%
26杭州银行CD035 200.00 19885.18 2.80%
22国开03 100.00 10176.48 1.43%
26中交二航SCP002 100.00 10021.23 1.41%
26张江集SCP002 100.00 10017.64 1.41%
25广州银行CD091 100.00 9997.34 1.41%
26广州农村商业银行CD002 100.00 9996.40 1.41%
26上海银行CD003 100.00 9994.15 1.41%
25建设银行CD292 100.00 9993.81 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41175.42 5.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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