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7日年化收益率:1.1600%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3074元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
信澳慧理财货币A万份收益在同类基金中排列第 397 位,高于同类基金平均水平
395 信诚货币E 0.3075元 1.46%
396 南方收益宝货币A 0.3074元 1.13%
397 信澳慧理财货币 0.3074元 1.16%
398 鹏华货币B 0.3073元 1.14%
399 兴银现金添利C 0.3073元 1.17%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 120.00 12136.39 1.71%
25上海银行CD090 100.00 9996.53 1.41%
25国开14 100.00 9997.36 1.41%
25民生银行CD263 100.00 9994.72 1.41%
25长沙银行CD152 100.00 9996.42 1.41%
25郑州银行CD144 100.00 9987.02 1.41%
25温州银行CD179 100.00 9982.41 1.40%
25汉口银行CD166 100.00 9984.16 1.40%
25西安银行CD063 100.00 9982.22 1.40%
25汉口银行CD171 100.00 9981.98 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31239.87 4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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