最新动态

7日年化收益率:1.0150%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2773元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1061亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
信澳慧理财货币A万份收益在同类基金中排列第 426 位,低于同类基金平均水平
424 摩根天添盈货币E 0.2774元 1.02%
425 融通现金宝货币B 0.2774元 1.50%
426 信澳慧理财货币 0.2773元 1.01%
427 长城工资宝货币B 0.2769元 1.03%
428 长城工资宝货币C 0.2769元 1.03%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 405.00 40886.60 5.61%
26广州农村商业银行CD079 150.00 14866.02 2.04%
26广州地铁SCP012 110.00 11004.65 1.51%
26西部证券CP008 100.00 10006.66 1.37%
26成都银行CD091 100.00 9983.46 1.37%
26恒丰银行CD110 100.00 9994.02 1.37%
26江苏银行CD034 100.00 9983.83 1.37%
26南京银行CD018 100.00 9990.89 1.37%
26农业银行CD094 100.00 9983.46 1.37%
26兴业证券CP002 100.00 10004.66 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40886.60 5.61%
企业债 5013.20 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告