财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2653.80 |
1418.14 |
6703.05 |
1552.09 |
3679.61 |
| 本期利润(万元) |
2653.80 |
1418.14 |
6703.05 |
1552.09 |
3679.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395951.66 |
453235.74 |
514920.51 |
460005.01 |
428997.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
19.22 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
17.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67979.65 |
62385.82 |
37264.39 |
380125.94 |
31693.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
641891.09 |
569891.79 |
389983.02 |
306523.40 |
148941.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
641891.09 |
569891.79 |
389983.02 |
306523.40 |
148941.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.82 |
93.50 |
67.01 |
94.48 |
34.23 |
| 应付托管费(万元) |
24.19 |
22.00 |
15.77 |
22.23 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
709962.37 |
711325.11 |
494351.88 |
1073584.65 |
376204.47 |
| 负债合计(万元) |
273.42 |
260.72 |
199.51 |
312.67 |
160.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
709688.95 |
711064.39 |
494152.37 |
1073271.98 |
376044.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1030.73 |
2505.64 |
1449.39 |
3260.15 |
401.58 |
| 投资收益(万元) |
4884.87 |
7603.62 |
3477.90 |
3890.93 |
827.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5915.61 |
10109.26 |
4927.28 |
7151.07 |
1228.80 |
| 管理人报酬(万元) |
612.14 |
967.77 |
450.40 |
554.19 |
83.44 |
| 托管费(万元) |
144.03 |
227.71 |
105.98 |
130.66 |
19.90 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
29.07 |
13.43 |
27.05 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
1545.50 |
2469.96 |
1066.39 |
1387.83 |
240.11 |
| 利润总额(万元) |
4370.11 |
7639.31 |
3860.90 |
5763.24 |
988.69 |
| 净利润(万元) |
4370.11 |
7639.31 |
3860.90 |
5763.24 |
988.69 |
