资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 45009.67 4.67%
债券 516948.87 53.69%
银行存款和结算备付金 400827.53 41.63%
其他资产 30.12 0.00%
资产总值:962816.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26恒丰银行CD049 200.00 19966.13 2.29%
26郑州银行CD033 200.00 19939.37 2.28%
26郑州银行CD029 200.00 19941.07 2.28%
26成都银行CD143 200.00 19915.69 2.28%
26成都银行CD072 200.00 19910.48 2.28%
26广州农村商业银行CD067 200.00 19916.49 2.28%
26昆仑银行CD009 200.00 19941.07 2.28%
26宁波银行CD225 200.00 19915.69 2.28%
26江苏银行CD053 200.00 19937.83 2.28%
26徽商银行CD144 200.00 19915.69 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 501.42 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%