资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 160061.70 14.46%
债券 900977.59 81.42%
银行存款和结算备付金 40280.75 3.64%
其他资产 5253.86 0.47%
资产总值:1106573.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD089 500.00 49874.09 4.88%
25长沙银行CD134 300.00 29894.84 2.92%
25农业银行CD094 300.00 29777.62 2.91%
25农业银行CD098 250.00 24813.07 2.43%
25北京银行CD050 250.00 24785.82 2.42%
25南京银行CD074 200.00 19981.99 1.95%
24民生银行CD383 200.00 19967.41 1.95%
24民生银行CD416 200.00 19937.27 1.95%
25上海银行CD083 200.00 19930.31 1.95%
25上海银行CD109 200.00 19879.51 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53576.37 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%