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7日年化收益率:1.0750%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2952元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
兴银现金添利C万份收益在同类基金中排列第 387 位,高于同类基金平均水平
385 博时兴荣货币A 0.2958元 1.23%
386 中海货币B 0.2954元 0.99%
387 兴银现金添利C 0.2952元 1.07%
388 国富安享货币 0.2951元 1.29%
389 信澳慧管家A 0.2949元 1.12%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26湖北银行CD026 300.00 29867.57 3.40%
26农业银行CD094 300.00 29844.50 3.40%
26宁波银行CD031 250.00 24970.54 2.84%
25青岛银行CD052 200.00 19981.72 2.27%
26唐山银行CD027 200.00 19939.73 2.27%
26农业银行CD076 200.00 19912.12 2.27%
26恒丰银行CD049 200.00 19888.45 2.26%
26农业银行CD128 200.00 19884.82 2.26%
26渤海银行CD228 200.00 19862.66 2.26%
26郑州银行CD029 200.00 19862.78 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2228.64 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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