财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3098.39 |
6841.74 |
3666.97 |
22591.92 |
5640.36 |
| 本期利润(万元) |
3098.39 |
6841.74 |
3666.97 |
22591.92 |
5640.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
912192.54 |
849360.31 |
926694.46 |
1018203.33 |
1237699.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30136.49 |
80728.56 |
370414.28 |
52300.85 |
1040.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
870795.88 |
831132.61 |
1048967.88 |
855228.42 |
24580.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
865528.85 |
815540.81 |
1043295.63 |
853905.09 |
22774.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.29 |
153.88 |
191.70 |
86.32 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
38.76 |
51.29 |
63.90 |
28.77 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
999229.29 |
1229788.11 |
1758995.43 |
968326.85 |
36570.21 |
| 负债合计(万元) |
60775.62 |
60557.81 |
130755.58 |
115374.76 |
4923.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
938453.66 |
1169230.30 |
1628239.85 |
852952.09 |
31646.88 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1669.41 |
8310.94 |
3615.57 |
571.04 |
159.87 |
| 投资收益(万元) |
8003.37 |
22189.21 |
12252.18 |
2991.11 |
495.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
10.13 |
5.04 |
| 收入合计(万元) |
9672.78 |
30500.18 |
15867.76 |
3572.29 |
660.52 |
| 管理人报酬(万元) |
750.72 |
1985.25 |
931.19 |
174.80 |
37.30 |
| 托管费(万元) |
250.24 |
661.75 |
310.40 |
58.27 |
12.43 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
25.57 |
13.29 |
24.70 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
2127.99 |
5575.76 |
2392.69 |
560.92 |
98.60 |
| 利润总额(万元) |
7544.79 |
24924.41 |
13475.07 |
3011.37 |
561.92 |
| 净利润(万元) |
7544.79 |
24924.41 |
13475.07 |
3011.37 |
561.92 |
