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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
5604.90
37.91%
银行存款和结算备付金
9179.92
62.08%
其他资产
1.78
0.01%
资产总值:
14786.59万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD213
10.00
999.11
6.76%
25建设银行CD026
10.00
995.32
6.74%
25北京银行CD066
10.00
994.84
6.74%
25宁波银行CD051
7.00
693.96
4.70%
25恒丰银行CD242
7.00
692.63
4.69%
23华宝01
2.00
203.88
1.38%
21珠华02
1.70
172.30
1.17%
21深铁09
1.60
163.93
1.11%
23财金02
1.00
102.36
0.69%
20津投11
1.00
101.91
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
1229.04
8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD005
10.00
999.65
5.39%
25中信银行CD124
10.00
999.25
5.39%
24杭州银行CD161
10.00
998.90
5.39%
24建设银行CD328
10.00
996.27
5.37%
24光大银行CD217
5.00
497.03
2.68%
23华宝01
2.00
203.32
1.10%
21深铁09
1.60
163.54
0.88%
23深业01
1.50
152.13
0.82%
23财金02
1.00
102.11
0.55%
21渝水01
1.00
102.14
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
1287.80
6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD127
15.00
1499.61
15.54%
24兴业银行CD148
10.00
997.21
10.34%
25恒丰银行CD005
10.00
995.69
10.32%
24建设银行CD260
10.00
994.40
10.31%
24江苏银行CD167
10.00
993.40
10.30%
24国债09
2.30
233.47
2.42%
22国债11
1.00
102.06
1.06%
23国债13
1.00
101.75
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%