资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 5604.90 37.91%
银行存款和结算备付金 9179.92 62.08%
其他资产 1.78 0.01%
资产总值:14786.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD213 10.00 999.11 6.76%
25建设银行CD026 10.00 995.32 6.74%
25北京银行CD066 10.00 994.84 6.74%
25宁波银行CD051 7.00 693.96 4.70%
25恒丰银行CD242 7.00 692.63 4.69%
23华宝01 2.00 203.88 1.38%
21珠华02 1.70 172.30 1.17%
21深铁09 1.60 163.93 1.11%
23财金02 1.00 102.36 0.69%
20津投11 1.00 101.91 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1229.04 8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%