资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1550.32 12.46%
债券 7816.20 62.80%
银行存款和结算备付金 648.23 5.21%
其他资产 2432.02 19.54%
资产总值:12446.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD220 10.00 999.50 9.34%
25中信银行CD248 10.00 998.38 9.33%
25中国银行CD054 10.00 998.38 9.33%
25江苏银行CD192 10.00 997.43 9.32%
26成都银行CD053 10.00 996.45 9.31%
25华夏银行CD247 10.00 997.10 9.31%
26建设银行CD030 10.00 995.07 9.30%
26光大银行CD039 10.00 989.22 9.24%
25国债13 1.70 172.12 1.61%
26国债01 1.50 150.91 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比