资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4500.72 33.28%
债券 7482.93 55.34%
银行存款和结算备付金 1537.22 11.37%
其他资产 1.36 0.01%
资产总值:13522.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD016 20.00 1998.12 14.79%
25上海银行CD093 10.00 999.40 7.40%
25建设银行CD026 10.00 999.34 7.39%
25平安银行CD113 10.00 999.18 7.39%
25中信银行CD368 10.00 997.60 7.38%
25宁波银行CD051 7.00 696.77 5.16%
23华宝01 2.00 204.44 1.51%
21珠华02 1.70 172.83 1.28%
21深铁09 1.60 164.32 1.22%
23财金02 1.00 102.60 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 792.52 5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%