资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1550.32 12.46%
债券 7816.20 62.80%
银行存款和结算备付金 648.23 5.21%
其他资产 2432.02 19.54%
资产总值:12446.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD035 10.00 999.36 8.06%
25平安银行CD040 10.00 999.15 8.06%
25建设银行CD220 10.00 997.91 8.05%
25中国银行CD020 10.00 997.69 8.05%
25农业银行CD281 10.00 997.64 8.05%
25交通银行CD228 10.00 995.80 8.03%
25宁波银行CD051 7.00 699.54 5.64%
23华宝01 2.00 204.98 1.65%
21珠华02 1.70 173.36 1.40%
25国债13 1.70 171.59 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 717.65 5.79%
金融债券 20.45 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%