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7日年化收益率:1.0510%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:0.2671元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
新沃通宝B万份收益在同类基金中排列第 691 位,低于同类基金平均水平
689 国投瑞银添利宝货币B 0.2680元 1.00%
690 鹏华货币A 0.2675元 0.96%
691 新沃通宝B 0.2671元 1.05%
692 华夏现金宝货币A 0.2668元 0.97%
693 浙商日添利A 0.2661元 0.94%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD213 10.00 999.11 6.76%
25建设银行CD026 10.00 995.32 6.74%
25北京银行CD066 10.00 994.84 6.74%
25宁波银行CD051 7.00 693.96 4.70%
25恒丰银行CD242 7.00 692.63 4.69%
23华宝01 2.00 203.88 1.38%
21珠华02 1.70 172.30 1.17%
21深铁09 1.60 163.93 1.11%
23财金02 1.00 102.36 0.69%
20津投11 1.00 101.91 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1229.04 8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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