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7日年化收益率:1.6220%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2340元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
新沃通宝B万份收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平
708 方正富邦货币A 0.2343元 1.02%
709 天弘现金管家货币A 0.2343元 1.08%
710 新沃通宝B 0.2340元 1.62%
711 信诚薪金宝货币A 0.2333元 1.10%
712 新疆前海联合海盈货币B 0.2327元 1.08%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD016 20.00 1998.12 14.79%
25上海银行CD093 10.00 999.40 7.40%
25建设银行CD026 10.00 999.34 7.39%
25平安银行CD113 10.00 999.18 7.39%
25中信银行CD368 10.00 997.60 7.38%
25宁波银行CD051 7.00 696.77 5.16%
23华宝01 2.00 204.44 1.51%
21珠华02 1.70 172.83 1.28%
21深铁09 1.60 164.32 1.22%
23财金02 1.00 102.60 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 792.52 5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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