财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.80 |
21.23 |
97.67 |
27.29 |
45.71 |
| 本期利润(万元) |
39.80 |
21.23 |
97.67 |
27.29 |
45.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7217.72 |
8911.15 |
9763.23 |
9748.65 |
14009.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
24.05 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
22.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
577.74 |
1537.22 |
4958.04 |
3673.83 |
2897.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
8423.38 |
7482.93 |
5880.78 |
2496.88 |
1109.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8423.38 |
7482.93 |
5880.78 |
2496.88 |
1109.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.72 |
1.77 |
2.94 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.57 |
0.59 |
0.45 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
10719.61 |
13522.23 |
18560.54 |
12730.94 |
7511.84 |
| 负债合计(万元) |
15.04 |
8.84 |
13.17 |
176.53 |
11.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
10704.56 |
13513.39 |
18547.37 |
12554.41 |
7499.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.05 |
93.00 |
45.67 |
107.73 |
50.00 |
| 投资收益(万元) |
63.77 |
102.38 |
51.18 |
28.46 |
13.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.37 |
0.27 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
79.84 |
195.75 |
97.13 |
136.27 |
63.57 |
| 管理人报酬(万元) |
8.42 |
23.24 |
12.57 |
22.73 |
9.82 |
| 托管费(万元) |
2.81 |
6.47 |
2.91 |
3.44 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.22 |
10.04 |
15.37 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
26.18 |
62.29 |
32.13 |
51.12 |
25.64 |
| 利润总额(万元) |
53.66 |
133.46 |
64.99 |
85.15 |
37.93 |
| 净利润(万元) |
53.66 |
133.46 |
64.99 |
85.15 |
37.93 |
