前海联合汇盈货币B
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XINJIANG, QIANHAI JOINT EXCHANGE SURPLUS MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
93.00
38.46%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
148.81
61.54%
其他资产
0.01
0.01%
资产总值:
241.83万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24国债02
0.20
20.38
8.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国债16
0.40
40.62
15.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开2303
1.10
112.37
45.68%
23国债10
0.70
71.33
29.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112.37
45.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%