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7日年化收益率:1.2160%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3336元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
前海联合汇盈货币B万份收益在同类基金中排列第 172 位,高于同类基金平均水平
170 招商招福宝货币B 0.3340元 1.23%
171 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3339元 1.22%
172 前海联合汇盈货币B 0.3336元 1.22%
173 中欧货币B 0.3336元 1.25%
174 中欧货币D 0.3336元 1.25%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.20 20.38 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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