财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.52 |
21.48 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
21.13 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
20.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.43 |
203.99 |
137.29 |
147.23 |
130.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.38 |
40.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.38 |
40.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
293.78 |
366.93 |
228.43 |
265.70 |
302.12 |
| 负债合计(万元) |
27.77 |
36.79 |
7.76 |
13.52 |
31.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
266.01 |
330.14 |
220.67 |
252.18 |
270.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
2.72 |
1.40 |
5.02 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
1.42 |
1.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1.59 |
2.74 |
1.42 |
6.44 |
4.66 |
| 管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.36 |
0.17 |
0.71 |
0.49 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.12 |
0.06 |
0.24 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
| 费用合计(万元) |
0.69 |
1.07 |
0.52 |
1.82 |
1.18 |
| 利润总额(万元) |
0.91 |
1.67 |
0.90 |
4.62 |
3.48 |
| 净利润(万元) |
0.91 |
1.67 |
0.90 |
4.62 |
3.48 |
