资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4000.84 38.86%
债券 6007.16 58.35%
银行存款和结算备付金 287.07 2.79%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:10295.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD050 20.00 1998.90 19.42%
26农发01 10.00 1006.89 9.78%
26象屿股份SCP004 10.00 1002.64 9.74%
26天成租赁SCP020 10.00 1000.45 9.72%
26渤海银行CD169 10.00 998.28 9.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比