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财务情况
资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2000.16
20.14%
债券
6493.39
65.40%
银行存款和结算备付金
1435.68
14.46%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
9929.23万元
报告期:2026-09-30
十大重仓债券
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD427
15.00
1495.94
15.07%
26农发01
10.00
1010.83
10.18%
25浙商银行CD128
10.00
999.45
10.07%
26上海农商银行CD028
10.00
998.98
10.06%
25华夏银行CD282
10.00
998.09
10.06%
26宁波银行CD193
10.00
990.09
9.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1010.83
10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
26北京银行CD050
20.00
1998.90
19.42%
26农发01
10.00
1006.89
9.78%
26象屿股份SCP004
10.00
1002.64
9.74%
26天成租赁SCP020
10.00
1000.45
9.72%
26渤海银行CD169
10.00
998.28
9.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1006.89
9.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
26农发01
10.00
1002.99
9.76%
26厦国贸SCP003
10.00
1002.70
9.76%
26天成租赁SCP008
10.00
1000.80
9.74%
25中信银行CD339
10.00
999.14
9.72%
25工商银行CD157
10.00
998.90
9.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1002.99
9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%