资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4000.68 38.91%
债券 5004.53 48.68%
银行存款和结算备付金 1275.72 12.41%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:10280.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 10.00 1002.99 9.76%
26厦国贸SCP003 10.00 1002.70 9.76%
26天成租赁SCP008 10.00 1000.80 9.74%
25中信银行CD339 10.00 999.14 9.72%
25工商银行CD157 10.00 998.90 9.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1002.99 9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%