资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2000.16 20.14%
债券 6493.39 65.40%
银行存款和结算备付金 1435.68 14.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:9929.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD427 15.00 1495.94 15.07%
26农发01 10.00 1010.83 10.18%
25浙商银行CD128 10.00 999.45 10.07%
26上海农商银行CD028 10.00 998.98 10.06%
25华夏银行CD282 10.00 998.09 10.06%
26宁波银行CD193 10.00 990.09 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1010.83 10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%