资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 200.11 35.95%
债券 162.42 29.18%
银行存款和结算备付金 194.09 34.87%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:556.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 0.70 71.46 12.85%
24国债21 0.60 60.74 10.92%
25国债01 0.30 30.22 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%