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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
200.11
35.95%
债券
162.42
29.18%
银行存款和结算备付金
194.09
34.87%
其他资产
0.03
0.00%
资产总值:
556.64万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国债26
0.70
71.46
12.85%
24国债21
0.60
60.74
10.92%
25国债01
0.30
30.22
5.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24国债15
0.30
30.38
5.47%
25国债01
0.30
30.12
5.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24国债09
0.40
40.61
15.57%
20国债05
0.20
20.39
7.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%